|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
429.577,95
|
2.037.520,80
|
2.017.222,40
|
100,00
|
74,82
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
40.211,94
|
217.054,94
|
218.577,71
|
10,84
|
8,11
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.427,00
|
31.085,28
|
31.669,11
|
1,57
|
1,17
|
|
|
1.427,00
|
31.085,28
|
31.669,11
|
1,57
|
1,17
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,09
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,09
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
10.013,00
|
108.728,23
|
109.182,27
|
5,41
|
4,05
|
|
|
10.013,00
|
108.728,23
|
109.182,27
|
5,41
|
4,05
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
18.335,85
|
36.214,01
|
37.523,19
|
1,86
|
1,39
|
|
|
18.335,85
|
36.214,01
|
37.523,19
|
1,86
|
1,39
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.082,00
|
18.649,38
|
18.214,62
|
0,90
|
0,68
|
|
|
3.082,00
|
18.649,38
|
18.214,62
|
0,90
|
0,68
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.354,00
|
22.378,00
|
21.988,46
|
1,09
|
0,82
|
|
|
7.354,00
|
22.378,00
|
21.988,46
|
1,09
|
0,82
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.866,00
|
11.235,78
|
11.122,98
|
0,55
|
0,41
|
|
|
3.866,00
|
11.235,78
|
11.122,98
|
0,55
|
0,41
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
60.961,20
|
145.227,80
|
139.601,15
|
6,92
|
5,18
|
|
Ulaştırma
|
60.961,20
|
145.227,80
|
139.601,15
|
6,92
|
5,18
|
|
|
60.961,20
|
145.227,80
|
139.601,15
|
6,92
|
5,18
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
291.468,81
|
1.324.171,16
|
1.310.099,23
|
64,95
|
48,59
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
229.075,85
|
1.131.050,49
|
1.115.688,42
|
55,31
|
41,38
|
|
|
229.075,85
|
1.131.050,49
|
1.115.688,42
|
55,31
|
41,38
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
62.392,96
|
193.120,67
|
194.410,81
|
9,64
|
7,21
|
|
|
62.392,96
|
193.120,67
|
194.410,81
|
9,64
|
7,21
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.903,00
|
5.771,13
|
5.689,88
|
0,28
|
0,21
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.903,00
|
5.771,13
|
5.689,88
|
0,28
|
0,21
|
|
|
2.903,00
|
5.771,13
|
5.689,88
|
0,28
|
0,21
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
28.365,00
|
240.643,09
|
237.184,07
|
11,76
|
8,80
|
|
Bilişim
|
28.365,00
|
240.643,09
|
237.184,07
|
11,76
|
8,80
|
|
|
28.365,00
|
240.643,09
|
237.184,07
|
11,76
|
8,80
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.802,00
|
93.416,90
|
94.947,38
|
4,71
|
3,52
|
|
|
1.802,00
|
93.416,90
|
94.947,38
|
4,71
|
3,52
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
89.835,00
|
121.000,00
|
121.072,60
|
100,00
|
4,49
|
|
Ters Repo TRT210514T12
|
89.835,00
|
121.000,00
|
121.072,60
|
100,00
|
4,49
|
|
III. DİĞER
|
|
|
557.710,06
|
100,00
|
20,69
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
557.710,06
|
100,00
|
20,69
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB KISA POZİSYON
|
30.12.2011
|
200,00
|
1.308.000,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
519.412,95
|
2.158.520,80
|
2.696.005,06
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.924,40
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.245.320,39
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.096,82
|
|
|
|
|
|
|
6.096,82
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.078.231,01
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.871.115,66
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,84
|
|
|