|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
494.178,91
|
2.180.316,29
|
2.158.046,70
|
100,00
|
55,84
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
80.172,90
|
333.538,50
|
331.612,68
|
15,37
|
8,58
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.425,00
|
28.987,60
|
29.015,43
|
1,34
|
0,75
|
|
|
1.425,00
|
28.987,60
|
29.015,43
|
1,34
|
0,75
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
9.984,00
|
103.152,33
|
102.736,16
|
4,76
|
2,66
|
|
|
9.984,00
|
103.152,33
|
102.736,16
|
4,76
|
2,66
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
58.321,85
|
161.689,71
|
160.219,83
|
7,42
|
4,15
|
|
|
58.321,85
|
161.689,71
|
160.219,83
|
7,42
|
4,15
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.081,00
|
18.177,94
|
18.147,09
|
0,84
|
0,47
|
|
|
3.081,00
|
18.177,94
|
18.147,09
|
0,84
|
0,47
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.361,00
|
21.530,86
|
21.494,12
|
1,00
|
0,56
|
|
|
7.361,00
|
21.530,86
|
21.494,12
|
1,00
|
0,56
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.857,00
|
10.938,90
|
10.968,62
|
0,51
|
0,28
|
|
|
3.857,00
|
10.938,90
|
10.968,62
|
0,51
|
0,28
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
60.953,20
|
141.308,74
|
135.925,64
|
6,30
|
3,52
|
|
Ulaştırma
|
60.953,20
|
141.308,74
|
135.925,64
|
6,30
|
3,52
|
|
|
60.953,20
|
141.308,74
|
135.925,64
|
6,30
|
3,52
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
316.127,81
|
1.360.453,81
|
1.346.734,17
|
62,41
|
34,85
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
238.835,85
|
1.085.008,55
|
1.073.432,92
|
49,74
|
27,77
|
|
|
238.835,85
|
1.085.008,55
|
1.073.432,92
|
49,74
|
27,77
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
77.291,96
|
275.445,26
|
273.301,25
|
12,66
|
7,07
|
|
|
77.291,96
|
275.445,26
|
273.301,25
|
12,66
|
7,07
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.901,00
|
5.279,75
|
5.250,81
|
0,24
|
0,14
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.901,00
|
5.279,75
|
5.250,81
|
0,24
|
0,14
|
|
|
2.901,00
|
5.279,75
|
5.250,81
|
0,24
|
0,14
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
28.364,00
|
239.638,29
|
238.522,64
|
11,05
|
6,17
|
|
Bilişim
|
28.364,00
|
239.638,29
|
238.522,64
|
11,05
|
6,17
|
|
|
28.364,00
|
239.638,29
|
238.522,64
|
11,05
|
6,17
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.803,00
|
89.158,30
|
89.032,14
|
4,13
|
2,30
|
|
|
1.803,00
|
89.158,30
|
89.032,14
|
4,13
|
2,30
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.216.050,00
|
1.105.000,00
|
1.106.007,30
|
100,00
|
28,62
|
|
Ters Repo TRT040614T12
|
1.101.415,00
|
1.000.000,00
|
1.000.928,77
|
90,50
|
25,90
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
114.635,00
|
105.000,00
|
105.078,53
|
9,50
|
2,72
|
|
III. DİĞER
|
0
|
0
|
600.813,02
|
100,00
|
15,55
|
|
VOB NAKİT TEMİNATLARI
|
0
|
0
|
600.813,02
|
100,00
|
15,55
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA POZİSYON
|
30.12.2011
|
200,00
|
1.249.500,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.710.228,91
|
3.285.316,29
|
3.864.867,02
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.050,01
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.021.553,70
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.096,82
|
|
|
|
|
|
|
6.096,82
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-4.051.339,54
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.843.228,01
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|