|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
388.056,91
|
1.838.513,61
|
1.834.881,55
|
100,00
|
50,54
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
55.173,90
|
233.325,08
|
240.299,37
|
13,10
|
6,62
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.068,00
|
21.819,38
|
22.137,24
|
1,21
|
0,61
|
|
|
1.068,00
|
21.819,38
|
22.137,24
|
1,21
|
0,61
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
7.490,00
|
76.733,47
|
78.096,77
|
4,26
|
2,15
|
|
|
7.490,00
|
76.733,47
|
78.096,77
|
4,26
|
2,15
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
38.795,85
|
105.261,02
|
110.341,81
|
6,01
|
3,04
|
|
|
38.795,85
|
105.261,02
|
110.341,81
|
6,01
|
3,04
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.310,00
|
13.598,65
|
13.744,50
|
0,75
|
0,38
|
|
|
2.310,00
|
13.598,65
|
13.744,50
|
0,75
|
0,38
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
5.510,00
|
15.912,50
|
15.979,00
|
0,87
|
0,44
|
|
|
5.510,00
|
15.912,50
|
15.979,00
|
0,87
|
0,44
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.889,00
|
7.927,56
|
7.688,14
|
0,42
|
0,21
|
|
|
2.889,00
|
7.927,56
|
7.688,14
|
0,42
|
0,21
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
58.209,20
|
131.560,07
|
129.224,42
|
7,04
|
3,56
|
|
Ulaştırma
|
58.209,20
|
131.560,07
|
129.224,42
|
7,04
|
3,56
|
|
|
58.209,20
|
131.560,07
|
129.224,42
|
7,04
|
3,56
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
234.500,81
|
1.118.283,28
|
1.112.400,27
|
60,63
|
30,64
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
157.870,85
|
809.446,30
|
804.300,91
|
43,83
|
22,16
|
|
|
157.870,85
|
809.446,30
|
804.300,91
|
43,83
|
22,16
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
76.629,96
|
308.836,98
|
308.099,36
|
16,79
|
8,49
|
|
|
76.629,96
|
308.836,98
|
308.099,36
|
16,79
|
8,49
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.174,00
|
3.954,26
|
3.956,68
|
0,22
|
0,11
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.174,00
|
3.954,26
|
3.956,68
|
0,22
|
0,11
|
|
|
2.174,00
|
3.954,26
|
3.956,68
|
0,22
|
0,11
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
33.760,00
|
274.691,07
|
271.193,67
|
14,78
|
7,47
|
|
Bilişim
|
33.760,00
|
274.691,07
|
271.193,67
|
14,78
|
7,47
|
|
|
33.760,00
|
274.691,07
|
271.193,67
|
14,78
|
7,47
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.350,00
|
68.772,29
|
70.119,00
|
3,82
|
1,93
|
|
|
1.350,00
|
68.772,29
|
70.119,00
|
3,82
|
1,93
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
865.245,00
|
1.187.000,00
|
1.188.061,95
|
100,00
|
32,73
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
678.965,00
|
1.000.000,00
|
1.000.920,55
|
84,25
|
27,57
|
|
Ters Repo TRT070312T14
|
186.280,00
|
187.000,00
|
187.141,40
|
15,75
|
5,15
|
|
III. DİĞER
|
0
|
0,00
|
607.376,87
|
100,00
|
16,73
|
|
vob nakit teminatı
|
0
|
0,00
|
607.376,87
|
100,00
|
16,73
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA POZİSYON
|
30.12.2011
|
150,00
|
939.375,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.253.301,91
|
3.025.513,61
|
3.630.320,37
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.084,78
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
936.741,02
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.096,82
|
|
|
|
|
|
|
6.096,82
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.754.056,26
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.821.186,73
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|