|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
256.143,91
|
1.213.439,83
|
1.196.767,56
|
100,00
|
48,98
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
35.084,90
|
131.734,95
|
135.833,16
|
11,35
|
5,56
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
357,00
|
7.336,51
|
7.064,40
|
0,59
|
0,29
|
|
KOZAL
|
202,00
|
5.338,50
|
5.100,50
|
0,43
|
0,21
|
|
MGROS
|
155,00
|
1.998,01
|
1.963,90
|
0,16
|
0,08
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
2.505,00
|
25.895,59
|
26.446,10
|
2,21
|
1,08
|
|
KOZAA
|
390,00
|
1.155,96
|
1.025,70
|
0,09
|
0,04
|
|
PETKM
|
1.555,00
|
3.041,69
|
3.110,00
|
0,26
|
0,13
|
|
TUPRS
|
560,00
|
21.697,94
|
22.310,40
|
1,86
|
0,91
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
29.605,85
|
88.562,11
|
92.271,65
|
7,71
|
3,78
|
|
EREGL
|
27.157,85
|
86.673,89
|
90.435,65
|
7,56
|
3,70
|
|
|
2.448,00
|
1.888,22
|
1.836,00
|
0,15
|
0,08
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
773,00
|
4.591,69
|
4.777,13
|
0,40
|
0,20
|
|
KRDMD
|
773,00
|
4.591,69
|
4.777,13
|
0,40
|
0,20
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.844,00
|
5.348,99
|
5.273,84
|
0,44
|
0,22
|
|
SISE
|
1.844,00
|
5.348,99
|
5.273,84
|
0,44
|
0,22
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
962,00
|
2.620,91
|
2.571,66
|
0,21
|
0,11
|
|
AKENR
|
650,00
|
1.219,40
|
1.189,50
|
0,10
|
0,05
|
|
AKSA
|
312,00
|
1.401,51
|
1.382,16
|
0,12
|
0,06
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
52.732,20
|
117.735,75
|
112.319,59
|
9,39
|
4,60
|
|
Ulaştırma
|
52.732,20
|
117.735,75
|
112.319,59
|
9,39
|
4,60
|
|
THYAO
|
52.732,20
|
117.735,75
|
112.319,59
|
9,39
|
4,60
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
141.607,81
|
737.496,45
|
725.416,34
|
60,61
|
29,69
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
95.981,85
|
520.222,91
|
512.696,82
|
42,84
|
20,98
|
|
AKBNK
|
25.488,80
|
157.697,43
|
153.952,32
|
12,86
|
6,30
|
|
ASYAB
|
2.087,00
|
3.456,03
|
3.339,20
|
0,28
|
0,14
|
|
GARAN
|
9.190,00
|
55.201,29
|
54.772,40
|
4,58
|
2,24
|
|
HALKB
|
16.429,00
|
163.923,97
|
163.304,26
|
13,65
|
6,68
|
|
ISCTR
|
36.361,00
|
123.072,03
|
120.718,52
|
10,09
|
4,94
|
|
VAKBN
|
2.847,00
|
7.097,99
|
6.946,68
|
0,58
|
0,28
|
|
YKBNK
|
3.579,05
|
9.774,17
|
9.663,44
|
0,81
|
0,40
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
45.625,96
|
217.273,54
|
212.719,52
|
17,77
|
8,71
|
|
DOHOL
|
3.586,00
|
1.893,63
|
1.900,58
|
0,16
|
0,08
|
|
DYHOL
|
1.738,00
|
899,17
|
886,38
|
0,07
|
0,04
|
|
ENKAI
|
0,18
|
0,76
|
0,80
|
0,00
|
0,00
|
|
IHLAS
|
2.856,00
|
2.237,21
|
2.199,12
|
0,18
|
0,09
|
|
KCHOL
|
17.422,11
|
101.045,07
|
99.480,27
|
8,31
|
4,07
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
19.092,49
|
107.274,81
|
104.435,90
|
8,73
|
4,27
|
|
TKFEN
|
592,00
|
3.301,96
|
3.202,72
|
0,27
|
0,13
|
|
VESTL
|
339,00
|
620,65
|
613,59
|
0,05
|
0,03
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
723,00
|
1.318,27
|
1.308,63
|
0,11
|
0,05
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
723,00
|
1.318,27
|
1.308,63
|
0,11
|
0,05
|
|
ECILC
|
723,00
|
1.318,27
|
1.308,63
|
0,11
|
0,05
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
24.585,00
|
199.425,98
|
196.230,60
|
16,40
|
8,03
|
|
Bilişim
|
24.585,00
|
199.425,98
|
196.230,60
|
16,40
|
8,03
|
|
TCELL
|
12.510,00
|
113.108,38
|
111.464,10
|
9,31
|
4,56
|
|
TTKOM
|
12.075,00
|
86.317,60
|
84.766,50
|
7,08
|
3,47
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
449,00
|
23.107,52
|
23.087,58
|
1,93
|
0,94
|
|
BIMAS
|
449,00
|
23.107,52
|
23.087,58
|
1,93
|
0,94
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
655.780,00
|
652.000,00
|
652.343,12
|
100,00
|
26,70
|
|
Ters Repo TRT270116T18
|
539.870,00
|
500.000,00
|
500.274,62
|
76,69
|
20,48
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
115.910,00
|
152.000,00
|
152.068,50
|
23,31
|
6,22
|
|
III. DİĞER
|
|
|
594.062,69
|
100,00
|
24,32
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
594.062,69
|
100,00
|
24,32
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
29.02.2012
|
50,00
|
311.750,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
911.923,91
|
1.865.439,83
|
2.443.173,37
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.275,35
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
626.991,20
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.946,12
|
|
|
|
|
|
|
5.946,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-270.248,32
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.807.137,72
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|