|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
395.945,91
|
2.039.289,21
|
2.003.076,94
|
100,00
|
65,63
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
65.207,90
|
302.706,00
|
301.487,58
|
15,05
|
9,88
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.393,00
|
27.578,46
|
26.595,31
|
1,33
|
0,87
|
|
|
1.393,00
|
27.578,46
|
26.595,31
|
1,33
|
0,87
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
8.273,00
|
99.013,95
|
95.711,94
|
4,78
|
3,14
|
|
|
8.273,00
|
99.013,95
|
95.711,94
|
4,78
|
3,14
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
42.920,85
|
115.768,26
|
118.406,91
|
5,91
|
3,88
|
|
|
42.920,85
|
115.768,26
|
118.406,91
|
5,91
|
3,88
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.252,00
|
26.738,86
|
27.430,03
|
1,37
|
0,90
|
|
|
3.252,00
|
26.738,86
|
27.430,03
|
1,37
|
0,90
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.369,00
|
33.606,41
|
33.343,35
|
1,66
|
1,09
|
|
|
9.369,00
|
33.606,41
|
33.343,35
|
1,66
|
1,09
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.226,00
|
5.449,74
|
5.259,54
|
0,26
|
0,17
|
|
|
1.226,00
|
5.449,74
|
5.259,54
|
0,26
|
0,17
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.730,20
|
23.260,98
|
22.318,82
|
1,11
|
0,73
|
|
Ulaştırma
|
10.730,20
|
23.260,98
|
22.318,82
|
1,11
|
0,73
|
|
|
10.730,20
|
23.260,98
|
22.318,82
|
1,11
|
0,73
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
276.170,81
|
1.304.257,01
|
1.273.476,56
|
63,58
|
41,73
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
186.493,85
|
938.279,13
|
912.016,94
|
45,53
|
29,88
|
|
|
186.493,85
|
938.279,13
|
912.016,94
|
45,53
|
29,88
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
89.676,96
|
365.977,88
|
361.459,62
|
18,05
|
11,84
|
|
|
89.676,96
|
365.977,88
|
361.459,62
|
18,05
|
11,84
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.850,00
|
5.166,95
|
5.016,00
|
0,25
|
0,16
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.850,00
|
5.166,95
|
5.016,00
|
0,25
|
0,16
|
|
|
2.850,00
|
5.166,95
|
5.016,00
|
0,25
|
0,16
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
37.992,00
|
306.642,41
|
301.902,96
|
15,07
|
9,89
|
|
Bilişim
|
37.992,00
|
306.642,41
|
301.902,96
|
15,07
|
9,89
|
|
|
37.992,00
|
306.642,41
|
301.902,96
|
15,07
|
9,89
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.769,00
|
91.806,12
|
93.615,48
|
4,67
|
3,07
|
|
|
1.769,00
|
91.806,12
|
93.615,48
|
4,67
|
3,07
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
651.445,00
|
631.000,00
|
631.571,27
|
100,00
|
20,69
|
|
Ters Repo TRT150212T15
|
87.830,00
|
131.000,00
|
131.113,05
|
20,76
|
4,30
|
|
Ters Repo TRT040614T12
|
563.615,00
|
500.000,00
|
500.458,22
|
79,24
|
16,40
|
|
III. DİĞER
|
|
|
417.207,23
|
100,00
|
13,67
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
417.207,23
|
100,00
|
13,67
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa pozisyon
|
30.02.2012
|
200,00
|
1.214.500,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.047.390,91
|
2.670.289,21
|
3.051.855,44
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.216,92
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
612.182,20
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.946,12
|
|
|
|
|
|
|
5.946,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-871.846,74
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.799.353,94
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|