|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
504.209,91
|
2.520.497,15
|
2.550.935,32
|
100,00
|
83,96
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
85.426,90
|
411.377,96
|
429.335,48
|
16,83
|
14,13
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.092,00
|
40.621,71
|
41.738,08
|
1,64
|
1,37
|
|
|
2.092,00
|
40.621,71
|
41.738,08
|
1,64
|
1,37
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
12.428,00
|
146.814,05
|
147.753,56
|
5,79
|
4,86
|
|
|
12.428,00
|
146.814,05
|
147.753,56
|
5,79
|
4,86
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
51.966,85
|
133.255,21
|
142.482,22
|
5,59
|
4,69
|
|
|
51.966,85
|
133.255,21
|
142.482,22
|
5,59
|
4,69
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.889,00
|
40.627,76
|
43.550,82
|
1,71
|
1,43
|
|
|
4.889,00
|
40.627,76
|
43.550,82
|
1,71
|
1,43
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
14.051,00
|
50.059,17
|
53.810,76
|
2,11
|
1,77
|
|
|
14.051,00
|
50.059,17
|
53.810,76
|
2,11
|
1,77
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.841,00
|
8.014,29
|
7.879,48
|
0,31
|
0,26
|
|
|
1.841,00
|
8.014,29
|
7.879,48
|
0,31
|
0,26
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
16.120,20
|
34.094,88
|
33.530,02
|
1,31
|
1,10
|
|
Ulaştırma
|
16.120,20
|
34.094,88
|
33.530,02
|
1,31
|
1,10
|
|
|
16.120,20
|
34.094,88
|
33.530,02
|
1,31
|
1,10
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
346.894,81
|
1.541.774,98
|
1.544.106,89
|
60,53
|
50,82
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
227.392,85
|
1.079.433,48
|
1.069.880,57
|
41,94
|
35,21
|
|
|
227.392,85
|
1.079.433,48
|
1.069.880,57
|
41,94
|
35,21
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
119.501,96
|
462.341,50
|
474.226,32
|
18,59
|
15,61
|
|
|
119.501,96
|
462.341,50
|
474.226,32
|
18,59
|
15,61
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.278,00
|
7.580,27
|
7.144,26
|
0,28
|
0,24
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.278,00
|
7.580,27
|
7.144,26
|
0,28
|
0,24
|
|
|
4.278,00
|
7.580,27
|
7.144,26
|
0,28
|
0,24
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
49.649,00
|
517.654,77
|
528.939,19
|
20,74
|
17,41
|
|
Bilişim
|
46.998,00
|
379.102,65
|
385.917,74
|
15,13
|
12,70
|
|
|
46.998,00
|
379.102,65
|
385.917,74
|
15,13
|
12,70
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
2.651,00
|
138.552,12
|
143.021,45
|
5,61
|
4,71
|
|
|
2.651,00
|
138.552,12
|
143.021,45
|
5,61
|
4,71
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
106.810,00
|
121.000,00
|
121.100,94
|
100,00
|
3,99
|
|
Ters Repo TRT010420T19
|
100.000,00
|
110.800,00
|
110.892,43
|
91,57
|
3,65
|
|
Ters Repo TRT150212T15
|
6.810,00
|
10.200,00
|
10.208,51
|
8,43
|
0,34
|
|
III. DİĞER
|
|
|
366.208,97
|
100,00
|
12,05
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
366.208,97
|
100,00
|
12,05
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa pozisyon
|
30.02.2012
|
300,00
|
1.869.000,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
611.019,91
|
2.641.497,15
|
3.038.245,23
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.069,24
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.655,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.946,12
|
|
|
|
|
|
|
5.946,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-251.623,48
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.797.293,01
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|