|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
128.104,91
|
647.814,60
|
667.702,31
|
100,00
|
64,28
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
20.162,90
|
114.486,28
|
117.187,39
|
17,55
|
11,28
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
697,00
|
14.471,33
|
15.089,22
|
2,26
|
1,45
|
|
|
697,00
|
14.471,33
|
15.089,22
|
2,26
|
1,45
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
4.128,00
|
49.410,82
|
49.584,03
|
7,43
|
4,77
|
|
|
4.128,00
|
49.410,82
|
49.584,03
|
7,43
|
4,77
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
9.027,85
|
18.012,13
|
18.430,61
|
2,76
|
1,77
|
|
|
9.027,85
|
18.012,13
|
18.430,61
|
2,76
|
1,77
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.627,00
|
14.419,09
|
14.937,64
|
2,24
|
1,44
|
|
|
1.627,00
|
14.419,09
|
14.937,64
|
2,24
|
1,44
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
4.683,00
|
18.172,85
|
19.145,85
|
2,87
|
1,84
|
|
|
4.683,00
|
18.172,85
|
19.145,85
|
2,87
|
1,84
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
611,00
|
2.683,77
|
2.706,73
|
0,41
|
0,26
|
|
|
611,00
|
2.683,77
|
2.706,73
|
0,41
|
0,26
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
5.372,20
|
11.593,93
|
11.765,12
|
1,76
|
1,13
|
|
Ulaştırma
|
5.372,20
|
11.593,93
|
11.765,12
|
1,76
|
1,13
|
|
|
5.372,20
|
11.593,93
|
11.765,12
|
1,76
|
1,13
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
90.665,81
|
394.761,71
|
410.303,45
|
61,45
|
39,50
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
60.777,85
|
291.456,93
|
303.108,27
|
45,40
|
29,18
|
|
|
60.777,85
|
291.456,93
|
303.108,27
|
45,40
|
29,18
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
29.887,96
|
103.304,78
|
107.195,18
|
16,05
|
10,32
|
|
|
29.887,96
|
103.304,78
|
107.195,18
|
16,05
|
10,32
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
1.423,00
|
2.498,38
|
2.490,25
|
0,37
|
0,24
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
1.423,00
|
2.498,38
|
2.490,25
|
0,37
|
0,24
|
|
|
1.423,00
|
2.498,38
|
2.490,25
|
0,37
|
0,24
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
8.987,00
|
73.762,44
|
74.251,70
|
11,12
|
7,15
|
|
Bilişim
|
8.987,00
|
73.762,44
|
74.251,70
|
11,12
|
7,15
|
|
|
8.987,00
|
73.762,44
|
74.251,70
|
11,12
|
7,15
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
883,00
|
48.028,09
|
48.997,67
|
7,34
|
4,72
|
|
|
883,00
|
48.028,09
|
48.997,67
|
7,34
|
4,72
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
12.000,00
|
6.000,00
|
6.004,47
|
100,00
|
0,58
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
12.000,00
|
6.000,00
|
6.004,47
|
100,00
|
0,58
|
|
III. DİĞER
|
|
|
364.991,87
|
100,00
|
35,14
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
364.991,87
|
100,00
|
35,14
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
30.02.2012
|
100,00
|
667.000,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
140.104,91
|
653.814,60
|
1.038.698,65
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
990,10
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.670.923,64
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.946,12
|
|
|
|
|
|
|
5.946,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-930.716,05
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.785.842,46
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|