|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
383.608,91
|
2.123.461,59
|
2.207.579,93
|
100,00
|
73,76
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
60.307,90
|
375.599,09
|
385.406,18
|
17,46
|
12,88
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.091,00
|
49.516,29
|
48.999,64
|
2,22
|
1,64
|
|
|
2.091,00
|
49.516,29
|
48.999,64
|
2,22
|
1,64
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
12.391,00
|
154.993,53
|
161.643,32
|
7,32
|
5,40
|
|
|
12.391,00
|
154.993,53
|
161.643,32
|
7,32
|
5,40
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.923,85
|
61.714,05
|
63.922,48
|
2,90
|
2,14
|
|
|
26.923,85
|
61.714,05
|
63.922,48
|
2,90
|
2,14
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.875,00
|
46.994,60
|
48.142,26
|
2,18
|
1,61
|
|
|
4.875,00
|
46.994,60
|
48.142,26
|
2,18
|
1,61
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
14.027,00
|
62.380,56
|
62.698,44
|
2,84
|
2,09
|
|
|
14.027,00
|
62.380,56
|
62.698,44
|
2,84
|
2,09
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.836,00
|
8.407,62
|
8.922,96
|
0,40
|
0,30
|
|
|
1.836,00
|
8.407,62
|
8.922,96
|
0,40
|
0,30
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
16.096,20
|
39.724,30
|
43.620,70
|
1,98
|
1,46
|
|
Ulaştırma
|
16.096,20
|
39.724,30
|
43.620,70
|
1,98
|
1,46
|
|
|
16.096,20
|
39.724,30
|
43.620,70
|
1,98
|
1,46
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
271.522,81
|
1.310.704,25
|
1.371.132,84
|
62,11
|
45,81
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
181.954,85
|
961.335,64
|
1.005.845,02
|
45,56
|
33,61
|
|
|
181.954,85
|
961.335,64
|
1.005.845,02
|
45,56
|
33,61
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
89.567,96
|
349.368,61
|
365.287,82
|
16,55
|
12,21
|
|
|
89.567,96
|
349.368,61
|
365.287,82
|
16,55
|
12,21
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.253,00
|
7.731,27
|
7.953,11
|
0,36
|
0,27
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.253,00
|
7.731,27
|
7.953,11
|
0,36
|
0,27
|
|
|
4.253,00
|
7.731,27
|
7.953,11
|
0,36
|
0,27
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
26.945,00
|
232.371,63
|
235.953,90
|
10,69
|
7,88
|
|
Bilişim
|
26.945,00
|
232.371,63
|
235.953,90
|
10,69
|
7,88
|
|
|
26.945,00
|
232.371,63
|
235.953,90
|
10,69
|
7,88
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
2.648,00
|
148.923,43
|
154.590,24
|
7,00
|
5,17
|
|
|
2.648,00
|
148.923,43
|
154.590,24
|
7,00
|
5,17
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
518.800,00
|
481.000,00
|
481.316,27
|
100,00
|
16,08
|
|
Ters Repo TRT290114T18
|
518.800,00
|
481.000,00
|
481.316,27
|
100,00
|
16,08
|
|
III. DİĞER
|
|
|
303.976,72
|
100,00
|
10,16
|
|
vob teminat nema getirisi
|
|
|
303.976,72
|
100,00
|
10,16
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa pozisyon
|
30.02.2012
|
300,00
|
2.200.500,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
902.408,91
|
2.604.461,59
|
2.992.872,92
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.310,20
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.442.429,10
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.792,90
|
|
|
|
|
|
|
5.792,90
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.671.199,56
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.771.205,56
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|