|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
446.534,91
|
2.553.034,84
|
2.530.443,56
|
100,00
|
77,13
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
70.293,90
|
459.352,45
|
461.035,69
|
18,22
|
14,05
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.436,00
|
59.823,57
|
60.273,11
|
2,38
|
1,84
|
|
|
2.436,00
|
59.823,57
|
60.273,11
|
2,38
|
1,84
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
14.423,00
|
198.233,46
|
200.277,51
|
7,91
|
6,10
|
|
|
14.423,00
|
198.233,46
|
200.277,51
|
7,91
|
6,10
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
31.474,85
|
72.625,68
|
71.789,47
|
2,84
|
2,19
|
|
|
31.474,85
|
72.625,68
|
71.789,47
|
2,84
|
2,19
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
5.665,00
|
56.609,32
|
56.814,60
|
2,25
|
1,73
|
|
|
5.665,00
|
56.609,32
|
56.814,60
|
2,25
|
1,73
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
16.295,00
|
72.060,36
|
71.880,95
|
2,84
|
2,19
|
|
|
16.295,00
|
72.060,36
|
71.880,95
|
2,84
|
2,19
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.135,00
|
10.274,63
|
10.226,65
|
0,40
|
0,31
|
|
|
2.135,00
|
10.274,63
|
10.226,65
|
0,40
|
0,31
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
18.700,20
|
49.689,93
|
49.181,53
|
1,94
|
1,50
|
|
Ulaştırma
|
18.700,20
|
49.689,93
|
49.181,53
|
1,94
|
1,50
|
|
|
18.700,20
|
49.689,93
|
49.181,53
|
1,94
|
1,50
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
316.024,81
|
1.572.952,23
|
1.552.000,41
|
61,33
|
47,31
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
211.816,85
|
1.145.443,48
|
1.127.936,04
|
44,57
|
34,38
|
|
|
211.816,85
|
1.145.443,48
|
1.127.936,04
|
44,57
|
34,38
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
104.207,96
|
427.508,75
|
424.064,37
|
16,76
|
12,93
|
|
|
104.207,96
|
427.508,75
|
424.064,37
|
16,76
|
12,93
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.936,00
|
9.212,87
|
9.180,96
|
0,36
|
0,28
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.936,00
|
9.212,87
|
9.180,96
|
0,36
|
0,28
|
|
|
4.936,00
|
9.212,87
|
9.180,96
|
0,36
|
0,28
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
34.445,00
|
451.552,73
|
448.818,32
|
17,74
|
13,68
|
|
Bilişim
|
31.372,00
|
270.561,76
|
268.494,68
|
10,61
|
8,18
|
|
|
31.372,00
|
270.561,76
|
268.494,68
|
10,61
|
8,18
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
3.073,00
|
180.990,97
|
180.323,64
|
7,13
|
5,50
|
|
|
3.073,00
|
180.990,97
|
180.323,64
|
7,13
|
5,50
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
312.715,00
|
387.000,00
|
387.269,66
|
100,00
|
11,80
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
24.680,00
|
23.000,00
|
23.016,07
|
5,94
|
0,70
|
|
Ters Repo TRT210514T12
|
81.730,00
|
100.000,00
|
100.069,86
|
25,84
|
3,05
|
|
Ters Repo TRT010420T19
|
64.805,00
|
50.000,00
|
50.034,93
|
12,92
|
1,53
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
141.500,00
|
214.000,00
|
214.148,80
|
55,30
|
6,53
|
|
III. DİĞER
|
|
|
362.926,07
|
100,00
|
11,06
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
362.926,07
|
100,00
|
11,06
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb kısa pszisyon
|
30.02.2012
|
350,00
|
2.534.875,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
759.249,91
|
2.940.034,84
|
3.280.639,29
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.285,61
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.243.855,11
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.792,90
|
|
|
|
|
|
|
5.792,90
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.783.554,64
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.748.018,27
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,80
|
|
|