|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
382.426,91
|
2.221.895,32
|
2.268.675,19
|
100,00
|
43,61
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
43.017,90
|
391.859,97
|
395.858,36
|
17,45
|
7,61
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.387,00
|
35.536,81
|
35.787,11
|
1,58
|
0,69
|
|
|
1.387,00
|
35.536,81
|
35.787,11
|
1,58
|
0,69
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
11.238,00
|
243.140,73
|
245.140,28
|
10,81
|
4,71
|
|
|
11.238,00
|
243.140,73
|
245.140,28
|
10,81
|
4,71
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
17.859,85
|
40.844,20
|
41.773,69
|
1,84
|
0,80
|
|
|
17.859,85
|
40.844,20
|
41.773,69
|
1,84
|
0,80
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.237,00
|
31.392,84
|
31.921,77
|
1,41
|
0,61
|
|
|
3.237,00
|
31.392,84
|
31.921,77
|
1,41
|
0,61
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.296,00
|
40.945,33
|
41.235,46
|
1,82
|
0,79
|
|
|
9.296,00
|
40.945,33
|
41.235,46
|
1,82
|
0,79
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.220,00
|
5.852,95
|
6.002,40
|
0,26
|
0,12
|
|
|
1.220,00
|
5.852,95
|
6.002,40
|
0,26
|
0,12
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.657,20
|
28.987,76
|
29.200,73
|
1,29
|
0,56
|
|
Ulaştırma
|
10.657,20
|
28.987,76
|
29.200,73
|
1,29
|
0,56
|
|
|
10.657,20
|
28.987,76
|
29.200,73
|
1,29
|
0,56
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
305.046,81
|
1.532.819,02
|
1.570.905,76
|
69,24
|
30,20
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
230.847,85
|
1.181.740,54
|
1.213.470,18
|
53,49
|
23,33
|
|
|
230.847,85
|
1.181.740,54
|
1.213.470,18
|
53,49
|
23,33
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
74.198,96
|
351.078,48
|
357.435,58
|
15,76
|
6,87
|
|
|
74.198,96
|
351.078,48
|
357.435,58
|
15,76
|
6,87
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.828,00
|
5.408,40
|
5.514,60
|
0,24
|
0,11
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.828,00
|
5.408,40
|
5.514,60
|
0,24
|
0,11
|
|
|
2.828,00
|
5.408,40
|
5.514,60
|
0,24
|
0,11
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
19.657,00
|
256.967,22
|
261.193,34
|
11,51
|
5,02
|
|
Bilişim
|
17.900,00
|
152.975,22
|
155.105,68
|
6,84
|
2,98
|
|
|
17.900,00
|
152.975,22
|
155.105,68
|
6,84
|
2,98
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
1.757,00
|
103.992,00
|
106.087,66
|
4,68
|
2,04
|
|
|
1.757,00
|
103.992,00
|
106.087,66
|
4,68
|
2,04
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.719.800,00
|
2.635.000,00
|
2.636.837,85
|
100,00
|
50,68
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
2.575.255,00
|
2.500.000,00
|
2.501.756,85
|
94,88
|
48,09
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
144.545,00
|
135.000,00
|
135.081,00
|
5,12
|
2,60
|
|
III. DİĞER
|
|
|
296.906,62
|
100,00
|
5,71
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
296.906,62
|
100,00
|
5,71
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.102.226,91
|
4.856.895,32
|
5.202.419,66
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.104,53
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.792,90
|
|
|
|
|
|
|
5.792,90
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.448.650,09
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.763.072,90
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|