|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
446.345,91
|
2.586.232,92
|
2.540.495,46
|
100,00
|
53,68
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
53.183,90
|
458.237,86
|
453.988,05
|
17,87
|
9,59
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.738,00
|
43.530,16
|
43.894,33
|
1,73
|
0,93
|
|
KOZAL
|
985,00
|
31.835,80
|
32.042,05
|
1,26
|
0,68
|
|
MGROS
|
753,00
|
11.694,36
|
11.852,28
|
0,47
|
0,25
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.320,00
|
273.572,21
|
268.631,19
|
10,57
|
5,68
|
|
PETKM
|
7.583,00
|
16.955,40
|
16.834,26
|
0,66
|
0,36
|
|
TUPRS
|
5.737,00
|
256.616,81
|
251.796,93
|
9,91
|
5,32
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
22.424,85
|
51.202,39
|
51.546,50
|
2,03
|
1,09
|
|
EREGL
|
10.542,85
|
40.865,05
|
41.327,98
|
1,63
|
0,87
|
|
KRDMD
|
11.882,00
|
10.337,34
|
10.218,52
|
0,40
|
0,22
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.048,00
|
39.745,06
|
39.704,87
|
1,56
|
0,84
|
|
ARCLK
|
3.763,00
|
29.291,26
|
29.313,77
|
1,15
|
0,62
|
|
TTRAK
|
285,00
|
10.453,80
|
10.391,10
|
0,41
|
0,22
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.653,00
|
50.187,98
|
50.211,09
|
1,98
|
1,06
|
|
SISE
|
8.977,00
|
30.451,22
|
30.970,65
|
1,22
|
0,65
|
|
TOASO
|
2.676,00
|
19.736,76
|
19.240,44
|
0,76
|
0,41
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.525,00
|
7.289,34
|
7.259,00
|
0,29
|
0,15
|
|
AKSA
|
1.525,00
|
7.289,34
|
7.259,00
|
0,29
|
0,15
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
12.834,20
|
34.957,44
|
34.909,02
|
1,37
|
0,74
|
|
Ulaştırma
|
12.834,20
|
34.957,44
|
34.909,02
|
1,37
|
0,74
|
|
THYAO
|
12.834,20
|
34.957,44
|
34.909,02
|
1,37
|
0,74
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
350.737,81
|
1.756.993,57
|
1.715.475,86
|
67,53
|
36,25
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
261.352,85
|
1.341.937,43
|
1.305.481,42
|
51,39
|
27,59
|
|
AKBNK
|
46.745,80
|
320.058,87
|
314.131,74
|
12,36
|
6,64
|
|
ASYAB
|
10.236,00
|
18.751,24
|
18.527,16
|
0,73
|
0,39
|
|
GARAN
|
64.931,00
|
427.375,17
|
418.804,95
|
16,49
|
8,85
|
|
HALKB
|
6.968,00
|
84.168,40
|
82.779,84
|
3,26
|
1,75
|
|
ISCTR
|
61.095,00
|
253.782,96
|
245.601,90
|
9,67
|
5,19
|
|
VAKBN
|
13.938,00
|
41.838,66
|
41.256,48
|
1,62
|
0,87
|
|
YKBNK
|
57.439,05
|
195.962,13
|
184.379,35
|
7,26
|
3,90
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
89.384,96
|
415.056,14
|
409.994,44
|
16,14
|
8,66
|
|
DOHOL
|
17.438,00
|
13.252,88
|
13.252,88
|
0,52
|
0,28
|
|
ENKAI
|
6.690,18
|
32.367,43
|
32.313,58
|
1,27
|
0,68
|
|
IHLAS
|
13.897,00
|
14.230,13
|
14.035,97
|
0,55
|
0,30
|
|
KVHOL
|
26.843,11
|
191.365,46
|
188.170,22
|
7,41
|
3,98
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
19.966,49
|
143.512,93
|
142.161,38
|
5,60
|
3,00
|
|
TKFEN
|
2.888,00
|
16.634,20
|
16.403,84
|
0,65
|
0,35
|
|
VESTL
|
1.662,00
|
3.692,83
|
3.656,40
|
0,14
|
0,08
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.545,00
|
6.962,06
|
6.877,30
|
0,27
|
0,15
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.545,00
|
6.962,06
|
6.877,30
|
0,27
|
0,15
|
|
ECILC
|
3.545,00
|
6.962,06
|
6.877,30
|
0,27
|
0,15
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
24.520,00
|
321.792,65
|
321.986,23
|
12,67
|
6,80
|
|
Bilişim
|
22.396,00
|
190.206,40
|
190.574,35
|
7,50
|
4,03
|
|
TCELL
|
12.255,00
|
115.934,70
|
116.545,05
|
4,59
|
2,46
|
|
TTKOM
|
10.141,00
|
74.271,70
|
74.029,30
|
2,91
|
1,56
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
2.124,00
|
131.586,25
|
131.411,88
|
5,17
|
2,78
|
|
BIMAS
|
2.124,00
|
131.586,25
|
131.411,88
|
5,17
|
2,78
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.994.290,00
|
1.883.000,00
|
1.884.232,07
|
100,00
|
39,82
|
|
Ters Repo TRT040614T12
|
1.566.125,00
|
1.500.000,00
|
1.501.004,79
|
79,66
|
31,72
|
|
Ters Repo TRT200213T25
|
428.165,00
|
383.000,00
|
383.227,28
|
20,34
|
8,10
|
|
III. DİĞER
|
|
|
307.601,79
|
100,00
|
6,50
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
307.601,79
|
100,00
|
6,50
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB KISA POZİSYON
|
30.02.2012
|
250,00
|
1.799.375,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.440.635,91
|
4.469.232,92
|
4.732.329,32
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.232,04
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.792,90
|
|
|
|
|
|
|
5.792,90
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.036.369,87
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.705.390,29
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,79
|
|
|