|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
128.003,92
|
766.703,05
|
773.068,87
|
100,00
|
25,94
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.001,90
|
132.355,73
|
129.007,11
|
16,69
|
4,33
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
132.348,65
|
129.000,00
|
16,69
|
4,33
|
|
|
3.000,00
|
132.348,65
|
129.000,00
|
16,69
|
4,33
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,50
|
3,49
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
3,50
|
3,49
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1,00
|
3,45
|
3,50
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,00
|
3,45
|
3,50
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,53
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,53
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
0,53
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
125.001,81
|
634.346,79
|
644.061,23
|
83,31
|
21,62
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
527.255,86
|
535.005,75
|
69,21
|
17,96
|
|
|
110.000,85
|
527.255,86
|
535.005,75
|
69,21
|
17,96
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
15.000,96
|
107.090,93
|
109.055,48
|
14,11
|
3,66
|
|
|
15.000,96
|
107.090,93
|
109.055,48
|
14,11
|
3,66
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.955.480,00
|
1.867.000,00
|
1.868.163,74
|
100,00
|
62,70
|
|
Ters Repo TRT120122T17
|
369.740,00
|
367.000,00
|
367.202,10
|
19,66
|
12,32
|
|
Ters Repo TRT290114T18
|
1.585.740,00
|
1.500.000,00
|
1.500.961,64
|
80,34
|
50,37
|
|
III. DİĞER
|
|
|
338.415,97
|
100,00
|
11,36
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
338.415,97
|
100,00
|
11,36
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.083.483,92
|
2.633.703,05
|
2.979.648,58
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.503,58
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.639,78
|
|
|
|
|
|
|
5.639,78
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-235.132,29
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.754.065,55
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,80
|
|
|