|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
381.430,91
|
2.251.969,21
|
2.302.629,81
|
100,00
|
77,02
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
43.112,90
|
392.837,09
|
393.136,30
|
17,07
|
13,15
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.389,00
|
35.172,41
|
34.917,81
|
1,52
|
1,17
|
|
|
1.389,00
|
35.172,41
|
34.917,81
|
1,52
|
1,17
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
11.219,00
|
242.951,33
|
243.582,82
|
10,58
|
8,15
|
|
|
11.219,00
|
242.951,33
|
243.582,82
|
10,58
|
8,15
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
17.951,85
|
41.957,14
|
41.798,46
|
1,82
|
1,40
|
|
|
17.951,85
|
41.957,14
|
41.798,46
|
1,82
|
1,40
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.240,00
|
32.100,06
|
32.273,40
|
1,40
|
1,08
|
|
|
3.240,00
|
32.100,06
|
32.273,40
|
1,40
|
1,08
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.313,00
|
40.656,09
|
40.563,76
|
1,76
|
1,36
|
|
|
9.313,00
|
40.656,09
|
40.563,76
|
1,76
|
1,36
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.219,00
|
5.920,24
|
5.899,96
|
0,26
|
0,20
|
|
|
1.219,00
|
5.920,24
|
5.899,96
|
0,26
|
0,20
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
9.589,20
|
25.064,72
|
25.315,49
|
1,10
|
0,85
|
|
Ulaştırma
|
9.589,20
|
25.064,72
|
25.315,49
|
1,10
|
0,85
|
|
|
9.589,20
|
25.064,72
|
25.315,49
|
1,10
|
0,85
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
305.154,81
|
1.563.970,71
|
1.610.738,93
|
69,95
|
53,87
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
230.736,85
|
1.196.222,51
|
1.238.405,21
|
53,78
|
41,42
|
|
|
230.736,85
|
1.196.222,51
|
1.238.405,21
|
53,78
|
41,42
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
74.417,96
|
367.748,20
|
372.333,72
|
16,17
|
12,45
|
|
|
74.417,96
|
367.748,20
|
372.333,72
|
16,17
|
12,45
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.834,00
|
5.457,12
|
5.526,30
|
0,24
|
0,18
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.834,00
|
5.457,12
|
5.526,30
|
0,24
|
0,18
|
|
|
2.834,00
|
5.457,12
|
5.526,30
|
0,24
|
0,18
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.904,00
|
155.005,77
|
156.665,28
|
6,80
|
5,24
|
|
Bilişim
|
17.904,00
|
155.005,77
|
156.665,28
|
6,80
|
5,24
|
|
|
17.904,00
|
155.005,77
|
156.665,28
|
6,80
|
5,24
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.617,00
|
103.713,56
|
105.347,55
|
4,58
|
3,52
|
|
|
1.617,00
|
103.713,56
|
105.347,55
|
4,58
|
3,52
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
408.375,00
|
384.000,00
|
384.268,28
|
100,00
|
12,85
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
196.745,00
|
185.000,00
|
185.129,25
|
48,18
|
6,19
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
211.630,00
|
199.000,00
|
199.139,03
|
51,82
|
6,66
|
|
III. DİĞER
|
|
|
302.926,66
|
100,00
|
10,13
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
302.926,66
|
100,00
|
10,13
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30
|
30.04.2012
|
200,00
|
1.514.500.000,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
789.805,91
|
2.635.969,21
|
2.989.824,75
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.898,71
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.776.017,83
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.639,78
|
|
|
|
|
|
|
5.639,78
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.009.488,05
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.763.893,02
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|