|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
128.003,91
|
775.313,99
|
787.768,85
|
100,00
|
26,62
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.001,90
|
133.036,61
|
131.106,73
|
16,64
|
4,43
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
133.029,67
|
131.100,00
|
16,64
|
4,43
|
|
|
3.000,00
|
133.029,67
|
131.100,00
|
16,64
|
4,43
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,39
|
3,32
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
3,39
|
3,32
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1,00
|
3,42
|
3,29
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,00
|
3,42
|
3,29
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,52
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,52
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
0,52
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
125.001,81
|
642.276,86
|
656.661,60
|
83,36
|
22,19
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
534.351,74
|
550.605,99
|
69,89
|
18,60
|
|
|
110.000,85
|
534.351,74
|
550.605,99
|
69,89
|
18,60
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
15.000,96
|
107.925,12
|
106.055,60
|
13,46
|
3,58
|
|
|
15.000,96
|
107.925,12
|
106.055,60
|
13,46
|
3,58
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.850.065,00
|
1.859.000,00
|
1.860.483,52
|
100,00
|
62,86
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
265.290,00
|
359.000,00
|
359.275,30
|
19,31
|
12,14
|
|
Ters Repo TRT270116T18
|
1.584.775,00
|
1.500.000,00
|
1.501.208,22
|
80,69
|
50,72
|
|
III. DİĞER
|
|
|
311.448,46
|
100,00
|
10,52
|
|
|
|
|
311.448,46
|
100,00
|
10,52
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.978.068,91
|
2.634.313,99
|
2.959.700,83
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.643,22
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.639,78
|
|
|
|
|
|
|
5.639,78
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-204.878,13
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.764.511,60
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|