|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
128.003,95
|
778.971,72
|
801.178,45
|
100,00
|
27,01
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.000,94
|
132.996,10
|
135.513,12
|
16,91
|
4,57
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,04
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0,04
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
132.992,62
|
135.510,00
|
16,91
|
4,57
|
|
TUPRS
|
3.000,00
|
132.992,62
|
135.510,00
|
16,91
|
4,57
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,36
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,85
|
3,36
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,52
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,52
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,20
|
0,52
|
0,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
125.001,81
|
645.971,79
|
665.661,46
|
83,09
|
22,44
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
538.345,93
|
557.505,79
|
69,59
|
18,79
|
|
AKBNK
|
20.000,80
|
139.537,00
|
141.005,61
|
17,60
|
4,75
|
|
GARAN
|
20.000,00
|
135.208,71
|
141.200,00
|
17,62
|
4,76
|
|
ISCTR
|
30.000,00
|
126.773,70
|
131.700,00
|
16,44
|
4,44
|
|
YKBNK
|
40.000,05
|
136.826,52
|
143.600,18
|
17,92
|
4,84
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
15.000,96
|
107.625,86
|
108.155,67
|
13,50
|
3,65
|
|
ENKAI
|
0,18
|
0,98
|
1,02
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
15.000,11
|
107.621,24
|
108.150,82
|
13,50
|
3,65
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
3,36
|
3,71
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
1,00
|
3,31
|
3,35
|
0,00
|
0,00
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
1,00
|
3,31
|
3,35
|
0,00
|
0,00
|
|
ŞİŞE
|
1,00
|
3,31
|
3,35
|
0,00
|
0,00
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.882.240,00
|
1.885.000,00
|
1.886.488,74
|
100,00
|
63,60
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
265.140,00
|
385.000,00
|
385.286,69
|
20,42
|
12,99
|
|
Ters Repo TRT040614T12
|
1.617.100,00
|
1.500.000,00
|
1.501.202,05
|
79,58
|
50,61
|
|
III. DİĞER
|
|
|
278.614,22
|
100,00
|
9,39
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
278.614,22
|
100,00
|
9,39
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.010.243,95
|
2.663.971,72
|
2.966.281,41
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.336,44
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.486,66
|
|
|
|
|
|
|
5.486,66
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-208.068,38
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.767.442,03
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|