|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
128.003,91
|
778.971,99
|
740.317,44
|
100,00
|
25,39
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.001,90
|
132.999,41
|
109.805,96
|
14,83
|
3,77
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
132.992,62
|
109.800,00
|
14,83
|
3,77
|
|
|
3.000,00
|
132.992,62
|
109.800,00
|
14,83
|
3,77
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,36
|
2,85
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
3,36
|
2,85
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1,00
|
3,31
|
2,99
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,00
|
3,31
|
2,99
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,52
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,52
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
0,52
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
125.001,81
|
645.972,06
|
630.510,95
|
85,17
|
21,62
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
538.345,93
|
530.905,47
|
71,71
|
18,21
|
|
|
110.000,85
|
538.345,93
|
530.905,47
|
71,71
|
18,21
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
15.000,96
|
107.626,13
|
99.605,47
|
13,45
|
3,42
|
|
|
15.000,96
|
107.626,13
|
99.605,47
|
13,45
|
3,42
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.798.255,00
|
1.882.000,00
|
1.884.020,91
|
100,00
|
64,60
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
1.417.475,00
|
1.500.000,00
|
1.501.627,40
|
79,70
|
51,49
|
|
Ters Repo TRT210721T11
|
380.780,00
|
382.000,00
|
382.393,51
|
20,30
|
13,11
|
|
III. DİĞER
|
|
|
291.881,94
|
100,00
|
10,01
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
291.881,94
|
100,00
|
10,01
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.926.258,91
|
2.660.971,99
|
2.916.220,29
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.890,40
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
4.306,42
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.486,66
|
|
|
|
|
|
|
5.486,66
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-201.961,99
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.726.941,78
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,79
|
|
|