|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
128.003,91
|
775.971,99
|
738.297,54
|
100,00
|
25,40
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.001,90
|
132.999,41
|
111.186,11
|
15,06
|
3,83
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0,00
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
132.992,62
|
111.180,00
|
15,06
|
3,83
|
|
TUPRS
|
3.000,00
|
132.992,62
|
111.180,00
|
15,06
|
3,83
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,85
|
3,36
|
2,96
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,85
|
3,36
|
2,96
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1,00
|
3,31
|
3,03
|
0,00
|
0,00
|
|
SISE
|
1,00
|
3,31
|
3,03
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,52
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,52
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,20
|
0,52
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
125.001,81
|
642.972,06
|
627.110,89
|
84,94
|
21,58
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
538.345,93
|
527.205,48
|
71,41
|
18,14
|
|
AKBNK
|
20.000,80
|
139.537,00
|
133.605,31
|
18,10
|
4,60
|
|
GARAN
|
20.000,00
|
135.208,71
|
134.000,00
|
18,15
|
4,61
|
|
ISCTR
|
30.000,00
|
126.773,70
|
123.600,00
|
16,74
|
4,25
|
|
YKBNK
|
40.000,05
|
136.826,52
|
136.000,17
|
18,42
|
4,68
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
15.000,96
|
104.626,13
|
99.905,41
|
13,53
|
3,44
|
|
ENKAI
|
0,18
|
0,98
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
15.000,11
|
104.621,24
|
99.900,75
|
13,53
|
3,44
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
3,63
|
3,55
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.424.540,00
|
1.874.000,00
|
1.875.481,18
|
100,00
|
64,53
|
|
Ters Repo TRT071112T14
|
403.555,00
|
374.000,00
|
374.276,66
|
19,96
|
12,88
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
1.020.985,00
|
1.500.000,00
|
1.501.204,52
|
80,04
|
51,66
|
|
III. DİĞER
|
|
|
292.379,01
|
100,00
|
10,06
|
|
vob nakit teminat
|
|
|
292.379,01
|
100,00
|
10,06
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.552.543,91
|
2.649.971,99
|
2.906.157,73
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
4.770,16
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.486,66
|
|
|
|
|
|
|
5.486,66
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-204.840,99
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.713.979,46
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,79
|
|
|