|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
129.004,29
|
796.221,99
|
724.777,10
|
100,00
|
25,05
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
4.002,28
|
150.249,41
|
125.966,01
|
17,38
|
4,35
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.000,00
|
17.250,06
|
17.240,07
|
2,38
|
0,60
|
|
|
1.000,00
|
17.250,06
|
17.240,07
|
2,38
|
0,60
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
132.992,62
|
108.720,00
|
15,00
|
3,76
|
|
|
3.000,00
|
132.992,62
|
108.720,00
|
15,00
|
3,76
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
1,23
|
3,36
|
2,85
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,23
|
3,36
|
2,85
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1,00
|
3,31
|
3,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,00
|
3,31
|
3,04
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,52
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,52
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
0,52
|
0,54
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
125.001,81
|
645.972,06
|
598.810,55
|
82,62
|
20,70
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
538.345,93
|
502.805,33
|
69,37
|
17,38
|
|
|
110.000,85
|
538.345,93
|
502.805,33
|
69,37
|
17,38
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
15.000,96
|
107.626,13
|
96.005,22
|
13,25
|
3,32
|
|
|
15.000,96
|
107.626,13
|
96.005,22
|
13,25
|
3,32
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.847.850,00
|
1.874.000,00
|
1.875.507,97
|
100,00
|
64,83
|
|
Ters Repo TRT071112T14
|
12.920,00
|
12.000,00
|
12.009,02
|
0,64
|
0,42
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
340.690,00
|
362.000,00
|
362.272,24
|
19,32
|
12,52
|
|
Ters Repo TRT060814T18
|
996.160,00
|
1.000.000,00
|
1.000.817,81
|
53,36
|
34,59
|
|
Ters Repo TRT060814T18
|
498.080,00
|
500.000,00
|
500.408,90
|
26,68
|
17,30
|
|
III. DİĞER
|
|
|
292.873,16
|
100,00
|
10,12
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
292.873,16
|
100,00
|
10,12
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.976.854,29
|
2.670.221,99
|
2.893.158,23
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.594,84
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.333,54
|
|
|
|
|
|
|
5.333,54
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-221.251,14
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.681.241,37
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,78
|
|
|