|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
456.295,29
|
2.543.806,03
|
2.476.122,68
|
100,00
|
87,03
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
63.317,28
|
452.341,55
|
432.310,99
|
17,46
|
15,19
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.743,00
|
62.203,60
|
63.208,15
|
2,55
|
2,22
|
|
|
2.743,00
|
62.203,60
|
63.208,15
|
2,55
|
2,22
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
15.244,00
|
249.605,07
|
230.816,71
|
9,32
|
8,11
|
|
|
15.244,00
|
249.605,07
|
230.816,71
|
9,32
|
8,11
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
27.251,23
|
46.479,69
|
45.402,42
|
1,83
|
1,60
|
|
|
27.251,23
|
46.479,69
|
45.402,42
|
1,83
|
1,60
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.056,00
|
40.335,63
|
39.902,79
|
1,61
|
1,40
|
|
|
4.056,00
|
40.335,63
|
39.902,79
|
1,61
|
1,40
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
14.023,00
|
53.717,50
|
52.980,87
|
2,14
|
1,86
|
|
|
14.023,00
|
53.717,50
|
52.980,87
|
2,14
|
1,86
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
12.026,20
|
33.106,48
|
33.312,57
|
1,35
|
1,17
|
|
Ulaştırma
|
12.026,20
|
33.106,48
|
33.312,57
|
1,35
|
1,17
|
|
|
12.026,20
|
33.106,48
|
33.312,57
|
1,35
|
1,17
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
352.958,81
|
1.726.957,12
|
1.679.678,49
|
67,84
|
59,03
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
261.533,85
|
1.314.369,23
|
1.280.285,89
|
51,71
|
45,00
|
|
|
261.533,85
|
1.314.369,23
|
1.280.285,89
|
51,71
|
45,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
91.424,96
|
412.587,89
|
399.392,60
|
16,13
|
14,04
|
|
|
91.424,96
|
412.587,89
|
399.392,60
|
16,13
|
14,04
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.536,00
|
7.506,44
|
7.425,60
|
0,30
|
0,26
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.536,00
|
7.506,44
|
7.425,60
|
0,30
|
0,26
|
|
|
3.536,00
|
7.506,44
|
7.425,60
|
0,30
|
0,26
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
24.457,00
|
323.894,44
|
323.395,03
|
13,06
|
11,37
|
|
Bilişim
|
22.421,00
|
181.083,56
|
179.001,91
|
7,23
|
6,29
|
|
|
22.421,00
|
181.083,56
|
179.001,91
|
7,23
|
6,29
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
2.036,00
|
142.810,88
|
144.393,12
|
5,83
|
5,07
|
|
|
2.036,00
|
142.810,88
|
144.393,12
|
5,83
|
5,07
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
98.095,00
|
94.000,00
|
94.073,47
|
100,00
|
3,31
|
|
Ters Repo TRT110215T16
|
15.290,00
|
19.000,00
|
19.014,85
|
20,21
|
0,67
|
|
Ters Repo TRT071112T14
|
82.805,00
|
75.000,00
|
75.058,62
|
79,79
|
2,64
|
|
III. DİĞER
|
|
|
275.058,76
|
100,00
|
9,67
|
|
|
|
|
275.058,76
|
100,00
|
9,67
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA POZİSYON
|
29/06/2012
|
250,00
|
70,28
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
554.390,29
|
2.637.806,03
|
2.845.254,91
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.067,04
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
702.210,89
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.333,54
|
|
|
|
|
|
|
5.333,54
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-902.277,30
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.652.589,08
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,77
|
|
|