|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
461.554,29
|
2.485.867,04
|
2.402.054,34
|
100,00
|
54,27
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
69.352,28
|
448.921,91
|
429.656,17
|
17,89
|
9,71
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.721,00
|
62.943,72
|
64.278,25
|
2,68
|
1,45
|
|
|
2.721,00
|
62.943,72
|
64.278,25
|
2,68
|
1,45
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
15.090,00
|
236.470,30
|
220.950,36
|
9,20
|
4,99
|
|
|
15.090,00
|
236.470,30
|
220.950,36
|
9,20
|
4,99
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
33.616,23
|
60.739,48
|
58.339,96
|
2,43
|
1,32
|
|
|
33.616,23
|
60.739,48
|
58.339,96
|
2,43
|
1,32
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.012,00
|
38.257,90
|
37.414,92
|
1,56
|
0,85
|
|
|
4.012,00
|
38.257,90
|
37.414,92
|
1,56
|
0,85
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
13.913,00
|
50.510,45
|
48.672,63
|
2,03
|
1,10
|
|
|
13.913,00
|
50.510,45
|
48.672,63
|
2,03
|
1,10
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
11.918,20
|
32.584,61
|
32.059,96
|
1,33
|
0,72
|
|
Ulaştırma
|
11.918,20
|
32.584,61
|
32.059,96
|
1,33
|
0,72
|
|
|
11.918,20
|
32.584,61
|
32.059,96
|
1,33
|
0,72
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
352.567,81
|
1.677.839,03
|
1.615.840,03
|
67,27
|
36,51
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
259.862,85
|
1.269.728,75
|
1.226.344,85
|
51,05
|
27,71
|
|
|
259.862,85
|
1.269.728,75
|
1.226.344,85
|
51,05
|
27,71
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
92.704,96
|
408.110,28
|
389.495,18
|
16,22
|
8,80
|
|
|
92.704,96
|
408.110,28
|
389.495,18
|
16,22
|
8,80
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.496,00
|
6.866,13
|
6.747,28
|
0,28
|
0,15
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.496,00
|
6.866,13
|
6.747,28
|
0,28
|
0,15
|
|
|
3.496,00
|
6.866,13
|
6.747,28
|
0,28
|
0,15
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
22.213,00
|
173.043,86
|
172.584,60
|
7,18
|
3,90
|
|
Bilişim
|
22.213,00
|
173.043,86
|
172.584,60
|
7,18
|
3,90
|
|
|
22.213,00
|
173.043,86
|
172.584,60
|
7,18
|
3,90
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
2.007,00
|
146.611,50
|
145.166,31
|
6,04
|
3,28
|
|
|
2.007,00
|
146.611,50
|
145.166,31
|
6,04
|
3,28
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.807.370,00
|
1.676.000,00
|
1.677.349,93
|
100,00
|
37,90
|
|
Ters Repo TRT040614T12
|
1.606.615,00
|
1.500.000,00
|
1.501.216,85
|
89,50
|
33,92
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
200.755,00
|
176.000,00
|
176.133,08
|
10,50
|
3,98
|
|
III. DİĞER
|
|
|
346.885,80
|
100,00
|
7,84
|
|
vob nakit teminat
|
|
|
346.885,80
|
100,00
|
7,84
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
30.06.2012
|
250,00
|
67,73
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.268.924,29
|
4.161.867,04
|
4.426.290,07
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.492,05
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
114.905,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.333,54
|
|
|
|
|
|
|
5.333,54
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.915.517,22
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.632.504,34
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,77
|
|
|