|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
429.450,31
|
2.115.468,88
|
2.036.452,23
|
100,00
|
66,73
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
229.452,85
|
1.063.442,21
|
1.016.305,84
|
49,91
|
33,30
|
|
AKBNK
|
41.145,80
|
243.557,55
|
223.833,13
|
10,99
|
7,33
|
|
ASYAB
|
8.062,00
|
12.939,66
|
12.899,20
|
0,63
|
0,42
|
|
GARAN
|
55.402,00
|
330.045,36
|
322.993,66
|
15,86
|
10,58
|
|
HALKB
|
5.494,00
|
60.573,35
|
60.434,00
|
2,97
|
1,98
|
|
ISCTR
|
54.548,00
|
212.135,28
|
204.555,00
|
10,04
|
6,70
|
|
VAKBN
|
11.013,00
|
32.598,55
|
32.378,22
|
1,59
|
1,06
|
|
YKBNK
|
53.788,05
|
171.592,46
|
159.212,63
|
7,82
|
5,22
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
56.545,27
|
364.050,27
|
348.499,65
|
17,11
|
11,42
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.373,00
|
51.734,16
|
49.676,82
|
2,44
|
1,63
|
|
KOZAL
|
777,00
|
25.175,30
|
25.050,48
|
1,23
|
0,82
|
|
MGROS
|
1.596,00
|
26.558,86
|
24.626,34
|
1,21
|
0,81
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
12.652,00
|
201.743,98
|
189.334,19
|
9,30
|
6,20
|
|
KOZAA
|
1.502,00
|
4.400,90
|
4.400,86
|
0,22
|
0,14
|
|
PETKM
|
5.991,00
|
11.023,47
|
11.023,44
|
0,54
|
0,36
|
|
TURPS
|
5.159,00
|
186.319,61
|
173.909,89
|
8,54
|
5,70
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.814,22
|
44.540,70
|
44.186,99
|
2,17
|
1,45
|
|
EREGL
|
17.381,85
|
36.240,54
|
35.980,43
|
1,77
|
1,18
|
|
EREGL-Y
|
0,37
|
0
|
0,72
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
9.432,00
|
8.300,16
|
8.205,84
|
0,40
|
0,27
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.198,00
|
28.659,36
|
28.632,36
|
1,41
|
0,94
|
|
ARCLK
|
2.973,00
|
22.505,56
|
22.505,61
|
1,11
|
0,74
|
|
TTRAK
|
225,00
|
6.153,80
|
6.126,75
|
0,30
|
0,20
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.508,00
|
37.372,01
|
36.669,24
|
1,80
|
1,20
|
|
SISE
|
7.393,00
|
19.074,37
|
19.073,94
|
0,94
|
0,62
|
|
TOASO
|
2.115,00
|
13.197,64
|
13.155,30
|
0,65
|
0,43
|
|
TRKCM
|
2.000,00
|
5.100,00
|
4.440,00
|
0,22
|
0,15
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
9.515,20
|
24.168,75
|
24.168,61
|
1,19
|
0,79
|
|
Ulaştırma
|
9.515,20
|
24.168,75
|
24.168,61
|
1,19
|
0,79
|
|
THYAO
|
9.515,20
|
24.168,75
|
24.168,61
|
1,19
|
0,79
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
111.823,99
|
402.790,98
|
387.318,65
|
19,02
|
12,69
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
111.823,99
|
402.790,98
|
387.318,65
|
19,02
|
12,69
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
8.760,00
|
0,43
|
0,29
|
|
DOHOL
|
13.814,00
|
9.324,49
|
9.255,38
|
0,45
|
0,30
|
|
ENKAI
|
5.921,20
|
23.803,36
|
23.803,24
|
1,17
|
0,78
|
|
IHLAS
|
11.003,00
|
11.498,17
|
11.443,12
|
0,56
|
0,37
|
|
KCHOL
|
24.362,11
|
152.198,75
|
142.518,36
|
7,00
|
4,67
|
|
METRO
|
0,19
|
0,28
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
POLHO
|
33.332,00
|
74.997,00
|
71.997,12
|
3,54
|
2,36
|
|
SAHOL
|
15.796,49
|
106.308,75
|
104.730,70
|
5,14
|
3,43
|
|
TKFEN
|
2.278,00
|
12.278,60
|
12.255,64
|
0,60
|
0,40
|
|
VESTL
|
1.317,00
|
2.561,58
|
2.554,98
|
0,13
|
0,08
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.802,00
|
5.155,70
|
5.127,66
|
0,25
|
0,17
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.802,00
|
5.155,70
|
5.127,66
|
0,25
|
0,17
|
|
ECILC
|
2.802,00
|
5.155,70
|
5.127,66
|
0,25
|
0,17
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.709,00
|
136.710,72
|
136.435,76
|
6,70
|
4,47
|
|
Bilişim
|
17.709,00
|
136.710,72
|
136.435,76
|
6,70
|
4,47
|
|
TCELL
|
9.692,00
|
80.831,88
|
80.637,44
|
3,96
|
2,64
|
|
TTKOM
|
8.017,00
|
55.878,84
|
55.798,32
|
2,74
|
1,83
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.602,00
|
119.150,25
|
118.596,06
|
5,82
|
3,89
|
|
BİMAS
|
1.602,00
|
119.150,25
|
118.596,06
|
5,82
|
3,89
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
676.545,00
|
678.000,00
|
678.551,59
|
100,00
|
22,23
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
511.050,00
|
500.000,00
|
500.412,60
|
73,75
|
16,40
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
165.495,00
|
178.000,00
|
178.138,99
|
26,25
|
5,84
|
|
III. DİĞER
|
|
|
336.827,57
|
100,00
|
11,04
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
336.827,57
|
100,00
|
11,04
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb kısa pozisyon
|
30.06.2012
|
200,00
|
65,40
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.105.995,31
|
2.793.468,88
|
3.051.831,39
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
3.279,99
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
994.129,45
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.333,54
|
|
|
|
|
|
|
5.333,54
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.476.049,01
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.578.525,36
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,75
|
|
|