|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
500.725,31
|
2.451.869,14
|
2.411.430,43
|
100,00
|
77,44
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
74.992,28
|
434.768,49
|
429.146,82
|
17,80
|
13,78
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.718,00
|
60.629,62
|
59.053,55
|
2,45
|
1,90
|
|
|
2.718,00
|
60.629,62
|
59.053,55
|
2,45
|
1,90
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
15.073,00
|
223.729,61
|
220.280,31
|
9,13
|
7,07
|
|
|
15.073,00
|
223.729,61
|
220.280,31
|
9,13
|
7,07
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
39.308,23
|
67.722,47
|
67.448,39
|
2,80
|
2,17
|
|
|
39.308,23
|
67.722,47
|
67.448,39
|
2,80
|
2,17
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.002,00
|
36.545,70
|
37.003,62
|
1,53
|
1,19
|
|
|
4.002,00
|
36.545,70
|
37.003,62
|
1,53
|
1,19
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
13.891,00
|
46.141,03
|
45.360,90
|
1,88
|
1,46
|
|
|
13.891,00
|
46.141,03
|
45.360,90
|
1,88
|
1,46
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
11.901,20
|
30.408,10
|
30.348,06
|
1,26
|
0,97
|
|
Ulaştırma
|
11.901,20
|
30.408,10
|
30.348,06
|
1,26
|
0,97
|
|
|
11.901,20
|
30.408,10
|
30.348,06
|
1,26
|
0,97
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
386.186,83
|
1.666.353,69
|
1.639.380,70
|
67,98
|
52,65
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
259.424,85
|
1.202.968,59
|
1.181.016,53
|
48,98
|
37,93
|
|
|
259.424,85
|
1.202.968,59
|
1.181.016,53
|
48,98
|
37,93
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
126.761,99
|
463.385,10
|
458.364,17
|
19,01
|
14,72
|
|
|
126.761,99
|
463.385,10
|
458.364,17
|
19,01
|
14,72
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.500,00
|
6.498,79
|
6.475,00
|
0,27
|
0,21
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.500,00
|
6.498,79
|
6.475,00
|
0,27
|
0,21
|
|
|
3.500,00
|
6.498,79
|
6.475,00
|
0,27
|
0,21
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
24.145,00
|
313.840,07
|
306.079,85
|
12,69
|
9,83
|
|
Bilişim
|
22.141,00
|
167.222,33
|
163.555,37
|
6,78
|
5,25
|
|
|
22.141,00
|
167.222,33
|
163.555,37
|
6,78
|
5,25
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
2.004,00
|
146.617,74
|
142.524,48
|
5,91
|
4,58
|
|
|
2.004,00
|
146.617,74
|
142.524,48
|
5,91
|
4,58
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
435.520,00
|
383.000,00
|
383.299,06
|
100,00
|
12,31
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
272.910,00
|
240.000,00
|
240.187,40
|
62,66
|
7,71
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
162.610,00
|
143.000,00
|
143.111,66
|
37,34
|
4,60
|
|
III. DİĞER
|
|
|
319.014,69
|
100,00
|
10,25
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
319.014,69
|
100,00
|
10,25
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
30.06.2012
|
250,00
|
67,05
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
936.245,31
|
2.834.869,14
|
3.113.744,18
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.459,98
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.075.731,20
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.180,42
|
|
|
|
|
|
|
5.180,42
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.531.667,44
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.664.448,34
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,78
|
|
|