|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
299.786,21
|
1.451.485,05
|
1.469.658,67
|
100,00
|
53,03
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
31.274,28
|
247.898,28
|
246.880,97
|
16,80
|
8,91
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.686,00
|
34.551,40
|
33.982,28
|
2,31
|
1,23
|
|
|
1.686,00
|
34.551,40
|
33.982,28
|
2,31
|
1,23
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
7.820,00
|
154.174,10
|
153.647,58
|
10,45
|
5,54
|
|
|
7.820,00
|
154.174,10
|
153.647,58
|
10,45
|
5,54
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
13.420,23
|
22.538,70
|
22.780,90
|
1,55
|
0,82
|
|
|
13.420,23
|
22.538,70
|
22.780,90
|
1,55
|
0,82
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.596,00
|
14.834,08
|
14.945,84
|
1,02
|
0,54
|
|
|
1.596,00
|
14.834,08
|
14.945,84
|
1,02
|
0,54
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
6.752,00
|
21.799,94
|
21.524,32
|
1,46
|
0,78
|
|
|
6.752,00
|
21.799,94
|
21.524,32
|
1,46
|
0,78
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
4.755,20
|
12.561,35
|
12.934,14
|
0,88
|
0,47
|
|
Ulaştırma
|
4.755,20
|
12.561,35
|
12.934,14
|
0,88
|
0,47
|
|
|
4.755,20
|
12.561,35
|
12.934,14
|
0,88
|
0,47
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
252.708,74
|
1.066.509,28
|
1.088.353,42
|
74,05
|
39,27
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
169.654,85
|
773.415,16
|
796.365,85
|
54,19
|
28,74
|
|
|
169.654,85
|
773.415,16
|
796.365,85
|
54,19
|
28,74
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
83.053,89
|
293.094,12
|
291.987,57
|
19,87
|
10,54
|
|
|
83.053,89
|
293.094,12
|
291.987,57
|
19,87
|
10,54
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.199,00
|
58.736,24
|
56.596,53
|
3,85
|
2,04
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
1.400,00
|
2.653,23
|
2.688,00
|
0,18
|
0,10
|
|
|
1.400,00
|
2.653,23
|
2.688,00
|
0,18
|
0,10
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
799,00
|
56.083,01
|
53.908,53
|
3,67
|
1,95
|
|
|
799,00
|
56.083,01
|
53.908,53
|
3,67
|
1,95
|
|
TEKNOLOJİ
|
8.849,00
|
65.779,90
|
64.893,60
|
4,42
|
2,34
|
|
Bilişim
|
8.849,00
|
65.779,90
|
64.893,60
|
4,42
|
2,34
|
|
|
8.849,00
|
65.779,90
|
64.893,60
|
4,42
|
2,34
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.068.835,00
|
992.000,00
|
992.786,22
|
100,00
|
35,82
|
|
TRT240118T19
|
511.040,00
|
500.000,00
|
500.410,14
|
50,40
|
18,06
|
|
TRT200313T16
|
557.795,00
|
492.000,00
|
492.376,08
|
49,60
|
17,77
|
|
III. DİĞER
|
|
|
308.826,95
|
100,00
|
11,14
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
308.826,95
|
100,00
|
11,14
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
IMKB 30 Kısa Pozisyon
|
29/06/2012
|
100,00
|
68,98
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.368.621,21
|
2.443.485,05
|
2.771.271,84
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.452,19
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
791.449,19
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.180,42
|
|
|
|
|
|
|
5.180,42
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-872.535,73
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.696.817,91
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,79
|
|
|