|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
299.786,21
|
1.477.289,27
|
1.524.222,23
|
100,00
|
52,42
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
31.274,27
|
252.338,82
|
262.079,62
|
17,19
|
9,01
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.686,00
|
34.572,65
|
35.243,19
|
2,31
|
1,21
|
|
|
1.686,00
|
34.572,65
|
35.243,19
|
2,31
|
1,21
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
7.820,00
|
157.011,18
|
165.457,52
|
10,86
|
5,69
|
|
|
7.820,00
|
157.011,18
|
165.457,52
|
10,86
|
5,69
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
13.420,23
|
22.882,81
|
22.755,34
|
1,49
|
0,78
|
|
|
13.420,23
|
22.882,81
|
22.755,34
|
1,49
|
0,78
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.596,00
|
15.432,93
|
15.962,52
|
1,05
|
0,55
|
|
|
1.596,00
|
15.432,93
|
15.962,52
|
1,05
|
0,55
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
6.752,00
|
22.439,19
|
22.661,01
|
1,49
|
0,78
|
|
|
6.752,00
|
22.439,19
|
22.661,01
|
1,49
|
0,78
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
4.755,20
|
12.996,52
|
13.219,46
|
0,87
|
0,45
|
|
Ulaştırma
|
4.755,20
|
12.996,52
|
13.219,46
|
0,87
|
0,45
|
|
|
4.755,20
|
12.996,52
|
13.219,46
|
0,87
|
0,45
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
252.708,74
|
1.087.730,64
|
1.125.404,41
|
73,83
|
38,70
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
169.654,85
|
790.353,65
|
822.705,42
|
53,98
|
28,29
|
|
|
169.654,85
|
790.353,65
|
822.705,42
|
53,98
|
28,29
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
83.053,89
|
297.376,99
|
302.698,99
|
19,86
|
10,41
|
|
|
83.053,89
|
297.376,99
|
302.698,99
|
19,86
|
10,41
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
1.400,00
|
2.690,23
|
2.730,00
|
0,18
|
0,09
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
1.400,00
|
2.690,23
|
2.730,00
|
0,18
|
0,09
|
|
|
1.400,00
|
2.690,23
|
2.730,00
|
0,18
|
0,09
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
8.849,00
|
66.249,49
|
66.536,64
|
4,37
|
2,29
|
|
Bilişim
|
8.849,00
|
66.249,49
|
66.536,64
|
4,37
|
2,29
|
|
|
8.849,00
|
66.249,49
|
66.536,64
|
4,37
|
2,29
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
799,00
|
55.283,57
|
54.252,10
|
3,56
|
1,87
|
|
|
799,00
|
55.283,57
|
54.252,10
|
3,56
|
1,87
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.117.840,00
|
1.090.000,00
|
1.090.885,08
|
100,00
|
37,52
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
1.016.080,00
|
1.000.000,00
|
1.000.813,70
|
91,74
|
34,42
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
101.760,00
|
90.000,00
|
90.071,38
|
8,26
|
3,10
|
|
III. DİĞER
|
|
|
292.745,06
|
100,00
|
10,07
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
292.745,06
|
100,00
|
10,07
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB KISA
|
30.06.2012
|
100,00
|
70,53
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.417.626,21
|
2.567.289,27
|
2.907.852,37
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
913,49
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.057.303,99
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.180,42
|
|
|
|
|
|
|
5.180,42
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.246.919,19
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.724.331,08
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,79
|
|
|