|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
366.906,21
|
1.871.635,67
|
1.951.097,10
|
100,00
|
88,57
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
45.584,28
|
323.667,31
|
325.350,21
|
16,68
|
14,77
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.017,00
|
44.312,46
|
45.207,20
|
2,32
|
2,05
|
|
|
2.017,00
|
44.312,46
|
45.207,20
|
2,32
|
2,05
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
10.498,00
|
185.813,85
|
185.179,83
|
9,49
|
8,41
|
|
|
10.498,00
|
185.813,85
|
185.179,83
|
9,49
|
8,41
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
21.668,23
|
37.910,79
|
38.149,32
|
1,96
|
1,73
|
|
|
21.668,23
|
37.910,79
|
38.149,32
|
1,96
|
1,73
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.367,00
|
23.757,20
|
24.127,96
|
1,24
|
1,10
|
|
|
2.367,00
|
23.757,20
|
24.127,96
|
1,24
|
1,10
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.034,00
|
31.872,95
|
32.685,85
|
1,68
|
1,48
|
|
|
9.034,00
|
31.872,95
|
32.685,85
|
1,68
|
1,48
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
7.046,20
|
20.061,03
|
21.490,91
|
1,10
|
0,98
|
|
Ulaştırma
|
7.046,20
|
20.061,03
|
21.490,91
|
1,10
|
0,98
|
|
|
7.046,20
|
20.061,03
|
21.490,91
|
1,10
|
0,98
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
297.909,74
|
1.343.153,95
|
1.416.412,80
|
72,60
|
64,30
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
200.449,85
|
978.655,15
|
1.041.456,85
|
53,38
|
47,28
|
|
|
200.449,85
|
978.655,15
|
1.041.456,85
|
53,38
|
47,28
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
97.459,89
|
364.498,80
|
374.955,94
|
19,22
|
17,02
|
|
|
97.459,89
|
364.498,80
|
374.955,94
|
19,22
|
17,02
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.075,00
|
3.985,13
|
4.004,75
|
0,21
|
0,18
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.075,00
|
3.985,13
|
4.004,75
|
0,21
|
0,18
|
|
|
2.075,00
|
3.985,13
|
4.004,75
|
0,21
|
0,18
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
14.291,00
|
180.768,25
|
183.838,44
|
9,42
|
8,35
|
|
Bilişim
|
13.107,00
|
99.203,46
|
102.213,48
|
5,24
|
4,64
|
|
|
13.107,00
|
99.203,46
|
102.213,48
|
5,24
|
4,64
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
1.184,00
|
81.564,79
|
81.624,96
|
4,18
|
3,71
|
|
|
1.184,00
|
81.564,79
|
81.624,96
|
4,18
|
3,71
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER
|
|
|
251.748,83
|
100,00
|
11,43
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
251.748,83
|
100,00
|
11,43
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA
|
30.06.2012
|
150,00
|
73,38
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
366.906,21
|
1.871.635,67
|
2.202.845,93
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.104,99
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
736.807,75
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.180,42
|
|
|
|
|
|
|
5.180,42
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-190.510,19
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.755.428,90
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,80
|
|
|