|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
169.089,21
|
824.866,57
|
889.359,65
|
100,00
|
30,07
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
6.001,28
|
133.413,45
|
136.813,54
|
15,38
|
4,63
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.000,00
|
16.740,11
|
17.810,07
|
2,00
|
0,60
|
|
MGROS
|
1.000,00
|
16.740,11
|
17.810,07
|
2,00
|
0,60
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
111.569,88
|
114.120,00
|
12,83
|
3,86
|
|
TUPRS
|
3.000,00
|
111.569,88
|
114.120,00
|
12,83
|
3,86
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,23
|
0,48
|
0,45
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,23
|
0,48
|
0,45
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.001,00
|
5.102,92
|
4.882,97
|
0,55
|
0,17
|
|
SISE
|
1,00
|
2,92
|
2,97
|
0,00
|
0,00
|
|
TRKCM
|
2.000,00
|
5.100,00
|
4.880,00
|
0,55
|
0,17
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,58
|
0,64
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,58
|
0,64
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,20
|
0,58
|
0,64
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
163.087,74
|
691.452,54
|
752.545,47
|
84,62
|
25,45
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
507.570,25
|
563.205,40
|
63,33
|
19,04
|
|
AKBNK
|
20.000,80
|
122.308,02
|
131.205,22
|
14,75
|
4,44
|
|
GARAN
|
20.000,00
|
129.857,28
|
141.200,00
|
15,88
|
4,77
|
|
ISCTR
|
30.000,00
|
124.931,11
|
142.800,00
|
16,06
|
4,83
|
|
YKBNK
|
40.000,05
|
130.473,84
|
148.000,19
|
16,64
|
5,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
53.086,89
|
183.882,29
|
189.340,07
|
21,29
|
6,40
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
8.720,00
|
0,98
|
0,29
|
|
ENKAI
|
0,20
|
0,93
|
0,97
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
15.754,02
|
99.060,42
|
107.284,87
|
12,06
|
3,63
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
POLHO
|
33.332,00
|
74.997,00
|
73.330,40
|
8,25
|
2,48
|
|
SAHOL
|
0,49
|
3,66
|
3,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.360.190,00
|
1.824.000,00
|
1.825.402,72
|
100,00
|
61,73
|
|
Ters Repo TRT071112T14
|
133.645,00
|
123.000,00
|
123.086,94
|
6,74
|
4,16
|
|
Ters Repo TRT071112T14
|
218.400,00
|
201.000,00
|
201.142,08
|
11,02
|
6,80
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
1.008.145,00
|
1.500.000,00
|
1.501.173,70
|
82,24
|
50,76
|
|
III. DİĞER
|
|
|
242.545,56
|
100,00
|
8,20
|
|
Vob Nakit Teminat
|
|
|
242.545,56
|
100,00
|
8,20
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.529.279,21
|
2.648.866,57
|
2.957.307,93
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.099,91
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.707,89
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.027,30
|
|
|
|
|
|
|
5.027,30
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-193.462,18
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.772.680,85
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|