|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
434.228,21
|
2.394.550,80
|
2.434.523,32
|
100,00
|
65,38
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
56.511,28
|
392.627,49
|
395.309,94
|
16,24
|
10,62
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.349,00
|
56.411,36
|
57.764,70
|
2,37
|
1,55
|
|
|
2.349,00
|
56.411,36
|
57.764,70
|
2,37
|
1,55
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.938,00
|
218.034,73
|
220.148,31
|
9,04
|
5,91
|
|
|
13.938,00
|
218.034,73
|
220.148,31
|
9,04
|
5,91
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.224,23
|
43.910,62
|
43.735,88
|
1,80
|
1,17
|
|
|
26.224,23
|
43.910,62
|
43.735,88
|
1,80
|
1,17
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.143,00
|
32.371,58
|
32.164,31
|
1,32
|
0,86
|
|
|
3.143,00
|
32.371,58
|
32.164,31
|
1,32
|
0,86
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
10.857,00
|
41.899,14
|
41.496,69
|
1,70
|
1,11
|
|
|
10.857,00
|
41.899,14
|
41.496,69
|
1,70
|
1,11
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.615,00
|
6.438,47
|
6.395,40
|
0,26
|
0,17
|
|
|
1.615,00
|
6.438,47
|
6.395,40
|
0,26
|
0,17
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.410,20
|
39.433,28
|
39.329,65
|
1,62
|
1,06
|
|
Ulaştırma
|
10.376,20
|
32.806,11
|
32.685,03
|
1,34
|
0,88
|
|
|
10.376,20
|
32.806,11
|
32.685,03
|
1,34
|
0,88
|
|
Haberleşme
|
34,00
|
6.627,17
|
6.644,62
|
0,27
|
0,18
|
|
|
34,00
|
6.627,17
|
6.644,62
|
0,27
|
0,18
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
344.010,74
|
1.693.429,66
|
1.728.518,37
|
71,00
|
46,42
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.699,85
|
1.270.206,29
|
1.302.190,57
|
53,49
|
34,97
|
|
|
235.699,85
|
1.270.206,29
|
1.302.190,57
|
53,49
|
34,97
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
108.310,89
|
423.223,37
|
426.327,80
|
17,51
|
11,45
|
|
|
108.310,89
|
423.223,37
|
426.327,80
|
17,51
|
11,45
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.749,00
|
5.246,02
|
5.223,10
|
0,21
|
0,14
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.749,00
|
5.246,02
|
5.223,10
|
0,21
|
0,14
|
|
|
2.749,00
|
5.246,02
|
5.223,10
|
0,21
|
0,14
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.357,00
|
142.466,99
|
143.921,36
|
5,91
|
3,87
|
|
Bilişim
|
17.357,00
|
142.466,99
|
143.921,36
|
5,91
|
3,87
|
|
|
17.357,00
|
142.466,99
|
143.921,36
|
5,91
|
3,87
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.575,00
|
114.908,89
|
115.825,50
|
4,76
|
3,11
|
|
|
1.575,00
|
114.908,89
|
115.825,50
|
4,76
|
3,11
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.058.320,00
|
1.045.000,00
|
1.045.587,72
|
100,00
|
28,08
|
|
Ters Repo TRT200213T25
|
48.660,00
|
45.000,00
|
45.020,60
|
4,31
|
1,21
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
504.830,00
|
500.000,00
|
500.283,56
|
47,85
|
13,44
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
504.830,00
|
500.000,00
|
500.283,56
|
47,85
|
13,44
|
|
III. DİĞER
|
|
|
243.531,83
|
100,00
|
6,54
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
243.531,83
|
100,00
|
6,54
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30
|
30.08.2012
|
200,00
|
77,28
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.492.548,21
|
3.439.550,80
|
3.723.642,87
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.569,36
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.542.369,47
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.027,28
|
|
|
|
|
|
|
5.027,28
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.501.909,68
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.770.699,30
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|