|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
434.483,33
|
2.413.237,43
|
2.431.521,58
|
100,00
|
65,46
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.246,39
|
393.261,29
|
395.249,91
|
16,26
|
10,64
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.345,00
|
55.189,36
|
56.428,12
|
2,32
|
1,52
|
|
|
2.345,00
|
55.189,36
|
56.428,12
|
2,32
|
1,52
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.932,00
|
219.667,75
|
220.526,48
|
9,07
|
5,94
|
|
|
13.932,00
|
219.667,75
|
220.526,48
|
9,07
|
5,94
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.263,23
|
44.218,44
|
44.343,42
|
1,82
|
1,19
|
|
|
26.263,23
|
44.218,44
|
44.343,42
|
1,82
|
1,19
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.138,00
|
32.361,56
|
32.315,98
|
1,33
|
0,87
|
|
|
3.138,00
|
32.361,56
|
32.315,98
|
1,33
|
0,87
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.568,11
|
41.824,12
|
41.635,87
|
1,71
|
1,12
|
|
|
11.568,11
|
41.824,12
|
41.635,87
|
1,71
|
1,12
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.612,00
|
6.560,78
|
6.560,84
|
0,27
|
0,18
|
|
|
1.612,00
|
6.560,78
|
6.560,84
|
0,27
|
0,18
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.391,20
|
41.259,35
|
40.758,31
|
1,68
|
1,10
|
|
Ulaştırma
|
10.357,20
|
34.748,35
|
34.282,33
|
1,41
|
0,92
|
|
|
10.357,20
|
34.748,35
|
34.282,33
|
1,41
|
0,92
|
|
Haberleşme
|
34,00
|
6.511,00
|
6.475,98
|
0,27
|
0,17
|
|
|
34,00
|
6.511,00
|
6.475,98
|
0,27
|
0,17
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
343.579,74
|
1.710.161,39
|
1.723.883,23
|
70,90
|
46,41
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.320,85
|
1.285.507,56
|
1.297.655,77
|
53,37
|
34,93
|
|
|
235.320,85
|
1.285.507,56
|
1.297.655,77
|
53,37
|
34,93
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
108.258,89
|
424.653,83
|
426.227,46
|
17,53
|
11,47
|
|
|
108.258,89
|
424.653,83
|
426.227,46
|
17,53
|
11,47
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.738,00
|
5.188,39
|
5.174,82
|
0,21
|
0,14
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.738,00
|
5.188,39
|
5.174,82
|
0,21
|
0,14
|
|
|
2.738,00
|
5.188,39
|
5.174,82
|
0,21
|
0,14
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.349,00
|
141.827,48
|
142.839,57
|
5,87
|
3,85
|
|
Bilişim
|
17.349,00
|
141.827,48
|
142.839,57
|
5,87
|
3,85
|
|
|
17.349,00
|
141.827,48
|
142.839,57
|
5,87
|
3,85
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.567,00
|
114.978,75
|
117.054,90
|
4,81
|
3,15
|
|
|
1.567,00
|
114.978,75
|
117.054,90
|
4,81
|
3,15
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.048.855,00
|
1.028.000,00
|
1.028.700,37
|
100,00
|
27,69
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.026.500,00
|
1.000.000,00
|
1.000.682,19
|
97,28
|
26,94
|
|
Ters Repo TRT110215T16
|
22.355,00
|
28.000,00
|
28.018,18
|
2,72
|
0,75
|
|
III. DİĞER
|
|
|
254.370,12
|
100,00
|
6,85
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
254.370,12
|
100,00
|
6,85
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
30.08.2012
|
200,00
|
76,90
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.483.338,33
|
3.441.237,43
|
3.714.592,07
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.601,11
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.705,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.027,28
|
|
|
|
|
|
|
5.027,28
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-955.902,43
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.768.023,93
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|