|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
169.389,32
|
881.489,26
|
875.028,47
|
100,00
|
29,86
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
6.301,39
|
139.014,71
|
140.280,36
|
16,03
|
4,79
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.000,00
|
18.307,80
|
18.400,07
|
2,10
|
0,63
|
|
|
1.000,00
|
18.307,80
|
18.400,07
|
2,10
|
0,63
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
115.603,61
|
117.300,00
|
13,41
|
4,00
|
|
|
3.000,00
|
115.603,61
|
117.300,00
|
13,41
|
4,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,23
|
0,44
|
0,44
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
0,44
|
0,44
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.301,11
|
5.102,80
|
4.579,79
|
0,52
|
0,16
|
|
|
2.301,11
|
5.102,80
|
4.579,79
|
0,52
|
0,16
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,64
|
0,64
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,64
|
0,64
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
0,64
|
0,64
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
163.087,74
|
742.473,91
|
734.747,48
|
83,97
|
25,07
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
552.966,33
|
548.605,34
|
62,70
|
18,72
|
|
|
110.000,85
|
552.966,33
|
548.605,34
|
62,70
|
18,72
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
53.086,89
|
189.507,58
|
186.142,13
|
21,27
|
6,35
|
|
|
53.086,89
|
189.507,58
|
186.142,13
|
21,27
|
6,35
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.636.340,00
|
1.792.000,00
|
1.792.982,68
|
100,00
|
61,19
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
1.367.605,00
|
1.500.000,00
|
1.500.850,68
|
83,71
|
51,22
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
100.315,00
|
109.000,00
|
109.049,27
|
6,08
|
3,72
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
168.420,00
|
183.000,00
|
183.082,73
|
10,21
|
6,25
|
|
III. DİĞER
|
|
|
262.339,72
|
100,00
|
8,95
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
262.339,72
|
100,00
|
8,95
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.805.729,32
|
2.673.489,26
|
2.930.350,87
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.093,85
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
755.767,89
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.027,28
|
|
|
|
|
|
|
5.027,28
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-941.130,96
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.751.108,93
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,80
|
|
|