|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
456.811,33
|
2.478.258,10
|
2.559.597,76
|
100,00
|
85,97
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.467,39
|
395.870,74
|
406.421,57
|
15,88
|
13,65
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.346,00
|
56.670,29
|
57.576,61
|
2,25
|
1,93
|
|
KOZAL
|
763,00
|
27.506,50
|
27.895,28
|
1,09
|
0,94
|
|
MGROS
|
1.583,00
|
29.163,79
|
29.681,33
|
1,16
|
1,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.923,00
|
223.852,29
|
230.984,57
|
9,02
|
7,76
|
|
KOZAA
|
2.945,00
|
11.831,65
|
11.986,15
|
0,47
|
0,40
|
|
PETKM
|
5.864,00
|
11.684,05
|
11.728,00
|
0,46
|
0,39
|
|
TUPRS
|
5.114,00
|
200.336,59
|
207.270,42
|
8,10
|
6,96
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.197,23
|
42.664,79
|
43.432,10
|
1,70
|
1,46
|
|
EREGL
|
17.010,23
|
33.340,09
|
33.510,14
|
1,31
|
1,13
|
|
KRDMD
|
9.187,00
|
9.324,70
|
9.921,96
|
0,39
|
0,33
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.131,00
|
32.304,40
|
33.368,43
|
1,30
|
1,12
|
|
ARCLK
|
2.910,00
|
25.055,15
|
25.869,90
|
1,01
|
0,87
|
|
TTRAK
|
221,00
|
7.249,25
|
7.498,53
|
0,29
|
0,25
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.870,11
|
40.378,91
|
41.059,81
|
1,60
|
1,38
|
|
SISE
|
7.503,11
|
18.908,18
|
19.508,08
|
0,76
|
0,66
|
|
TOASO
|
2.067,00
|
16.370,73
|
16.928,73
|
0,66
|
0,57
|
|
TRKCM
|
2.300,00
|
5.100,00
|
4.623,00
|
0,18
|
0,16
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.609,00
|
6.576,72
|
6.645,17
|
0,26
|
0,22
|
|
|
1.609,00
|
6.576,72
|
6.645,17
|
0,26
|
0,22
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.388,20
|
39.920,80
|
40.602,19
|
1,59
|
1,36
|
|
Ulaştırma
|
10.348,20
|
33.890,80
|
34.562,99
|
1,35
|
1,16
|
|
THYAO
|
10.348,20
|
33.890,80
|
34.562,99
|
1,35
|
1,16
|
|
Haberleşme
|
40,00
|
6.030,00
|
6.039,20
|
0,24
|
0,20
|
|
NETAS
|
40,00
|
6.030,00
|
6.039,20
|
0,24
|
0,20
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
340.747,74
|
1.702.649,26
|
1.766.683,32
|
69,02
|
59,34
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.341,85
|
1.282.885,19
|
1.332.255,63
|
52,05
|
44,75
|
|
AKBNK
|
48.975,80
|
321.667,31
|
332.545,65
|
12,99
|
11,17
|
|
ASYAB
|
7.917,00
|
14.884,20
|
15.279,81
|
0,60
|
0,51
|
|
GARAN
|
54.770,00
|
379.260,77
|
392.153,20
|
15,32
|
13,17
|
|
HALKB
|
5.380,00
|
77.337,49
|
80.000,60
|
3,13
|
2,69
|
|
ISCTR
|
54.059,00
|
260.460,00
|
271.376,18
|
10,60
|
9,11
|
|
VAKBN
|
10.764,00
|
38.965,86
|
40.365,00
|
1,58
|
1,36
|
|
YKBNK
|
53.476,05
|
190.309,56
|
200.535,19
|
7,83
|
6,74
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
105.405,89
|
419.764,07
|
434.427,69
|
16,97
|
14,59
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
8.680,00
|
0,34
|
0,29
|
|
DOHOL
|
13.438,00
|
10.851,76
|
11.019,16
|
0,43
|
0,37
|
|
ENKAI
|
5.789,20
|
28.425,23
|
29.930,19
|
1,17
|
1,01
|
|
IHLAS
|
8.006,00
|
8.726,54
|
8.726,54
|
0,34
|
0,29
|
|
KCHOL
|
25.376,02
|
168.939,22
|
176.870,85
|
6,91
|
5,94
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
POLHO
|
33.332,00
|
74.997,00
|
75.330,32
|
2,94
|
2,53
|
|
SAHOL
|
15.464,49
|
118.004,04
|
123.870,53
|
4,84
|
4,16
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.727,00
|
4.983,54
|
5.044,95
|
0,20
|
0,17
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.727,00
|
4.983,54
|
5.044,95
|
0,20
|
0,17
|
|
|
2.727,00
|
4.983,54
|
5.044,95
|
0,20
|
0,17
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.301,00
|
148.650,17
|
153.514,23
|
6,00
|
5,16
|
|
Bilişim
|
17.301,00
|
148.650,17
|
153.514,23
|
6,00
|
5,16
|
|
TCELL
|
9.476,00
|
93.092,94
|
96.939,48
|
3,79
|
3,26
|
|
TTKOM
|
7.825,00
|
55.557,23
|
56.574,75
|
2,21
|
1,90
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
26.571,00
|
179.606,87
|
180.686,33
|
7,06
|
6,07
|
|
BIMAS
|
1.571,00
|
117.106,87
|
118.186,33
|
4,62
|
3,97
|
|
KRATL
|
25.000,00
|
62.500,00
|
62.500,00
|
2,44
|
2,10
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
156.775,00
|
196.000,00
|
196.091,76
|
100,00
|
6,59
|
|
Ters Repo TRT210721T11
|
89.835,00
|
96.000,00
|
96.046,55
|
48,98
|
3,23
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
66.940,00
|
100.000,00
|
100.045,21
|
51,02
|
3,36
|
|
III. DİĞER
|
|
|
221.650,75
|
100,00
|
7,44
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
221.650,75
|
100,00
|
7,44
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30
|
30.08.2012
|
200,00
|
79,08
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
613.586,33
|
2.674.258,10
|
2.977.340,27
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.838,69
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.527.536,69
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.027,28
|
|
|
|
|
|
|
5.027,28
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.720.634,10
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.791.108,83
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|