|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
194.389,32
|
960.439,83
|
989.854,03
|
100,00
|
45,69
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
31.301,39
|
204.416,96
|
206.908,43
|
20,90
|
9,55
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.000,00
|
18.723,04
|
19.790,08
|
2,00
|
0,91
|
|
|
1.000,00
|
18.723,04
|
19.790,08
|
2,00
|
0,91
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
118.090,57
|
119.670,00
|
12,09
|
5,52
|
|
|
3.000,00
|
118.090,57
|
119.670,00
|
12,09
|
5,52
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,23
|
0,44
|
0,44
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
0,44
|
0,44
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
27.301,11
|
67.602,85
|
67.447,86
|
6,81
|
3,11
|
|
|
27.301,11
|
67.602,85
|
67.447,86
|
6,81
|
3,11
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,68
|
0,68
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,68
|
0,68
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
0,68
|
0,68
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
163.087,74
|
756.022,19
|
782.944,91
|
79,10
|
36,14
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
565.202,91
|
588.005,55
|
59,40
|
27,14
|
|
|
110.000,85
|
565.202,91
|
588.005,55
|
59,40
|
27,14
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
53.086,89
|
190.819,28
|
194.939,37
|
19,69
|
9,00
|
|
|
53.086,89
|
190.819,28
|
194.939,37
|
19,69
|
9,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
947.750,00
|
942.000,00
|
942.487,03
|
100,00
|
43,50
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
512.800,00
|
500.000,00
|
500.265,07
|
53,08
|
23,09
|
|
Ters Repo TRT071112T14
|
369.440,00
|
344.000,00
|
344.172,75
|
36,52
|
15,89
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
65.510,00
|
98.000,00
|
98.049,21
|
10,40
|
4,53
|
|
III. DİĞER
|
|
|
234.164,64
|
100,00
|
10,81
|
|
Vob Nakit Teminat
|
|
|
234.164,64
|
100,00
|
10,81
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.142.139,32
|
1.902.439,83
|
2.166.505,70
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.584,52
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.581.761,04
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.874,16
|
|
|
|
|
|
|
4.874,16
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-968.491,47
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.786.233,95
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|