|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
431.624,32
|
2.507.109,81
|
2.510.324,38
|
100,00
|
55,60
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.332,38
|
406.379,77
|
405.216,21
|
16,14
|
8,97
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.341,00
|
56.867,03
|
56.641,53
|
2,26
|
1,25
|
|
|
2.341,00
|
56.867,03
|
56.641,53
|
2,26
|
1,25
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.891,00
|
226.796,21
|
226.657,40
|
9,03
|
5,02
|
|
|
13.891,00
|
226.796,21
|
226.657,40
|
9,03
|
5,02
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.131,23
|
44.513,66
|
44.252,36
|
1,76
|
0,98
|
|
|
26.131,23
|
44.513,66
|
44.252,36
|
1,76
|
0,98
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.126,00
|
35.498,76
|
35.290,94
|
1,41
|
0,78
|
|
|
3.126,00
|
35.498,76
|
35.290,94
|
1,41
|
0,78
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.843,11
|
42.704,05
|
42.373,93
|
1,69
|
0,94
|
|
|
11.843,11
|
42.704,05
|
42.373,93
|
1,69
|
0,94
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.609,00
|
6.693,44
|
6.677,35
|
0,27
|
0,15
|
|
|
1.609,00
|
6.693,44
|
6.677,35
|
0,27
|
0,15
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.710,20
|
39.356,34
|
39.233,66
|
1,56
|
0,87
|
|
Ulaştırma
|
10.321,20
|
34.163,19
|
34.059,96
|
1,36
|
0,75
|
|
|
10.321,20
|
34.163,19
|
34.059,96
|
1,36
|
0,75
|
|
Haberleşme
|
389,00
|
5.193,15
|
5.173,70
|
0,21
|
0,11
|
|
|
389,00
|
5.193,15
|
5.173,70
|
0,21
|
0,11
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
340.382,74
|
1.781.402,03
|
1.785.853,95
|
71,14
|
39,55
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.055,85
|
1.346.871,60
|
1.351.613,24
|
53,84
|
29,94
|
|
|
235.055,85
|
1.346.871,60
|
1.351.613,24
|
53,84
|
29,94
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
105.326,89
|
434.530,43
|
434.240,71
|
17,30
|
9,62
|
|
|
105.326,89
|
434.530,43
|
434.240,71
|
17,30
|
9,62
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.735,00
|
5.251,20
|
5.223,85
|
0,21
|
0,12
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.735,00
|
5.251,20
|
5.223,85
|
0,21
|
0,12
|
|
|
2.735,00
|
5.251,20
|
5.223,85
|
0,21
|
0,12
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.288,00
|
149.326,78
|
148.964,68
|
5,93
|
3,30
|
|
Bilişim
|
17.288,00
|
149.326,78
|
148.964,68
|
5,93
|
3,30
|
|
|
17.288,00
|
149.326,78
|
148.964,68
|
5,93
|
3,30
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.567,00
|
118.700,25
|
119.154,68
|
4,75
|
2,64
|
|
|
1.567,00
|
118.700,25
|
119.154,68
|
4,75
|
2,64
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.777.735,00
|
1.758.000,00
|
1.758.849,68
|
100,00
|
38,96
|
|
Ters Repo TRT230222T13
|
96.925,00
|
100.000,00
|
100.037,89
|
5,69
|
2,22
|
|
Ters Repo TRT230222T13
|
153.140,00
|
158.000,00
|
158.059,74
|
8,99
|
3,50
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.527.670,00
|
1.500.000,00
|
1.500.752,05
|
85,33
|
33,24
|
|
III. DİĞER
|
|
|
245.876,31
|
100,00
|
5,45
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
245.876,31
|
100,00
|
5,45
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
30.08.2012
|
200,00
|
79,65
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.209.359,32
|
4.265.109,81
|
4.515.050,37
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.708,06
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.705,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.874,16
|
|
|
|
|
|
|
4.874,16
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.754.746,68
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.769.591,81
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|