|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
431.157,32
|
2.540.138,08
|
2.564.735,20
|
100,00
|
85,60
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.270,39
|
407.096,32
|
407.538,04
|
15,89
|
13,60
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.343,00
|
56.349,23
|
56.222,68
|
2,19
|
1,88
|
|
|
2.343,00
|
56.349,23
|
56.222,68
|
2,19
|
1,88
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.859,00
|
226.817,81
|
228.190,33
|
8,90
|
7,62
|
|
|
13.859,00
|
226.817,81
|
228.190,33
|
8,90
|
7,62
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.126,23
|
45.211,97
|
44.950,73
|
1,75
|
1,50
|
|
|
26.126,23
|
45.211,97
|
44.950,73
|
1,75
|
1,50
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.125,00
|
36.695,30
|
36.664,05
|
1,43
|
1,22
|
|
|
3.125,00
|
36.695,30
|
36.664,05
|
1,43
|
1,22
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.817,11
|
42.021,95
|
41.510,21
|
1,62
|
1,39
|
|
|
11.817,11
|
42.021,95
|
41.510,21
|
1,62
|
1,39
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.604,00
|
6.592,44
|
6.576,40
|
0,26
|
0,22
|
|
|
1.604,00
|
6.592,44
|
6.576,40
|
0,26
|
0,22
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.679,20
|
41.429,84
|
41.326,98
|
1,61
|
1,38
|
|
Ulaştırma
|
10.289,20
|
36.320,84
|
36.217,98
|
1,41
|
1,21
|
|
|
10.289,20
|
36.320,84
|
36.217,98
|
1,41
|
1,21
|
|
Haberleşme
|
390,00
|
5.109,00
|
5.109,00
|
0,20
|
0,17
|
|
|
390,00
|
5.109,00
|
5.109,00
|
0,20
|
0,17
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
340.060,74
|
1.813.743,14
|
1.838.186,06
|
71,67
|
61,35
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
234.885,85
|
1.379.387,60
|
1.403.378,62
|
54,72
|
46,84
|
|
|
234.885,85
|
1.379.387,60
|
1.403.378,62
|
54,72
|
46,84
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
105.174,89
|
434.355,54
|
434.807,44
|
16,95
|
14,51
|
|
|
105.174,89
|
434.355,54
|
434.807,44
|
16,95
|
14,51
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.734,00
|
5.194,60
|
5.167,26
|
0,20
|
0,17
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.734,00
|
5.194,60
|
5.167,26
|
0,20
|
0,17
|
|
|
2.734,00
|
5.194,60
|
5.167,26
|
0,20
|
0,17
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.243,00
|
150.589,24
|
150.244,38
|
5,86
|
5,01
|
|
Bilişim
|
17.243,00
|
150.589,24
|
150.244,38
|
5,86
|
5,01
|
|
|
17.243,00
|
150.589,24
|
150.244,38
|
5,86
|
5,01
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.566,00
|
115.492,50
|
115.696,08
|
4,51
|
3,86
|
|
|
1.566,00
|
115.492,50
|
115.696,08
|
4,51
|
3,86
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
170.855,00
|
179.000,00
|
179.117,70
|
100,00
|
5,98
|
|
Ters Repo TRT120122T17
|
170.855,00
|
179.000,00
|
179.117,70
|
100,00
|
5,98
|
|
III. DİĞER
|
|
|
252.366,60
|
100,00
|
8,42
|
|
Vob Nakit Teminat
|
|
|
252.366,60
|
100,00
|
8,42
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
Imkb30 Kısa Pozisyon
|
31/08/2012
|
200,00
|
80,50
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
602.012,32
|
2.719.138,08
|
2.996.219,50
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.974,05
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.590.133,94
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.874,16
|
|
|
|
|
|
|
4.874,16
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.782.650,19
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.810.551,46
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|