|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
169.389,32
|
963.883,56
|
980.167,94
|
100,00
|
32,94
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
6.301,39
|
146.538,63
|
148.528,52
|
15,15
|
4,99
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.000,00
|
18.847,93
|
19.020,08
|
1,94
|
0,64
|
|
|
1.000,00
|
18.847,93
|
19.020,08
|
1,94
|
0,64
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
122.587,25
|
124.560,00
|
12,71
|
4,19
|
|
TUPRS
|
3.000,00
|
122.587,25
|
124.560,00
|
12,71
|
4,19
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,23
|
0,46
|
0,46
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,23
|
0,46
|
0,46
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.301,11
|
5.102,93
|
4.947,94
|
0,50
|
0,17
|
|
SISE
|
1,11
|
2,93
|
2,94
|
0,00
|
0,00
|
|
TRKCM
|
2.300,00
|
5.100,00
|
4.945,00
|
0,50
|
0,17
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,71
|
0,71
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,71
|
0,71
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,20
|
0,71
|
0,71
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
163.087,74
|
817.344,22
|
831.638,70
|
84,85
|
27,95
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
619.885,00
|
631.405,87
|
64,42
|
21,22
|
|
AKBNK
|
20.000,80
|
141.688,34
|
142.405,66
|
14,53
|
4,79
|
|
GARAN
|
20.000,00
|
153.274,52
|
155.000,00
|
15,81
|
5,21
|
|
ISCTR
|
30.000,00
|
162.530,37
|
164.400,00
|
16,77
|
5,52
|
|
YKBNK
|
40.000,05
|
162.391,77
|
169.600,21
|
17,30
|
5,70
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
53.086,89
|
197.459,22
|
200.232,83
|
20,43
|
6,73
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
8.560,00
|
0,87
|
0,29
|
|
ENKAI
|
0,20
|
1,00
|
1,01
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
15.754,02
|
112.637,20
|
115.004,34
|
11,73
|
3,86
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
POLHO
|
33.332,00
|
74.997,00
|
76.663,60
|
7,82
|
2,58
|
|
SAHOL
|
0,49
|
3,74
|
3,78
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.296.500,00
|
1.741.000,00
|
1.741.770,96
|
100,00
|
58,53
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
247.020,00
|
241.000,00
|
241.099,04
|
13,84
|
8,10
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
1.049.480,00
|
1.500.000,00
|
1.500.671,92
|
86,16
|
50,43
|
|
III. DİĞER
|
|
|
253.997,82
|
100,00
|
8,54
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
253.997,82
|
100,00
|
8,54
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.465.889,32
|
2.704.883,56
|
2.975.936,72
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.847,70
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.263.417,07
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.721,04
|
|
|
|
|
|
|
4.721,04
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.429.046,95
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.816.875,58
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|