|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
398.847,32
|
2.570.812,22
|
2.602.975,62
|
100,00
|
86,94
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.559,39
|
422.151,67
|
430.055,75
|
16,52
|
14,36
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.347,00
|
57.969,19
|
59.226,48
|
2,28
|
1,98
|
|
|
2.347,00
|
57.969,19
|
59.226,48
|
2,28
|
1,98
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.904,00
|
236.699,41
|
240.493,89
|
9,24
|
8,03
|
|
|
13.904,00
|
236.699,41
|
240.493,89
|
9,24
|
8,03
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.306,23
|
46.198,77
|
47.845,51
|
1,84
|
1,60
|
|
|
26.306,23
|
46.198,77
|
47.845,51
|
1,84
|
1,60
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.122,00
|
38.195,55
|
39.174,52
|
1,50
|
1,31
|
|
|
3.122,00
|
38.195,55
|
39.174,52
|
1,50
|
1,31
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.880,11
|
43.088,69
|
43.315,31
|
1,66
|
1,45
|
|
|
11.880,11
|
43.088,69
|
43.315,31
|
1,66
|
1,45
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.614,00
|
6.629,49
|
6.649,68
|
0,26
|
0,22
|
|
|
1.614,00
|
6.629,49
|
6.649,68
|
0,26
|
0,22
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.746,20
|
44.235,85
|
45.390,72
|
1,74
|
1,52
|
|
Ulaştırma
|
10.356,20
|
39.146,25
|
40.285,62
|
1,55
|
1,35
|
|
|
10.356,20
|
39.146,25
|
40.285,62
|
1,55
|
1,35
|
|
Haberleşme
|
390,00
|
5.089,60
|
5.105,10
|
0,20
|
0,17
|
|
|
390,00
|
5.089,60
|
5.105,10
|
0,20
|
0,17
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
307.270,74
|
1.816.796,36
|
1.840.570,00
|
70,71
|
61,48
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.304,85
|
1.451.716,39
|
1.473.170,94
|
56,60
|
49,21
|
|
|
235.304,85
|
1.451.716,39
|
1.473.170,94
|
56,60
|
49,21
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
71.965,89
|
365.079,97
|
367.399,07
|
14,11
|
12,27
|
|
|
71.965,89
|
365.079,97
|
367.399,07
|
14,11
|
12,27
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.744,00
|
5.083,20
|
5.103,84
|
0,20
|
0,17
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.744,00
|
5.083,20
|
5.103,84
|
0,20
|
0,17
|
|
|
2.744,00
|
5.083,20
|
5.103,84
|
0,20
|
0,17
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.346,00
|
160.838,53
|
159.592,37
|
6,13
|
5,33
|
|
Bilişim
|
17.346,00
|
160.838,53
|
159.592,37
|
6,13
|
5,33
|
|
|
17.346,00
|
160.838,53
|
159.592,37
|
6,13
|
5,33
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.567,00
|
115.077,12
|
115.613,26
|
4,44
|
3,86
|
|
|
1.567,00
|
115.077,12
|
115.613,26
|
4,44
|
3,86
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
52.440,00
|
52.000,00
|
52.019,02
|
100,00
|
1,74
|
|
Ters Repo TRT240118T19
|
34.710,00
|
32.000,00
|
32.011,70
|
61,54
|
1,07
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
17.730,00
|
20.000,00
|
20.007,32
|
38,46
|
0,67
|
|
III. DİĞER
|
|
|
338.914,79
|
100,00
|
11,32
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
338.914,79
|
100,00
|
11,32
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30
|
30.10.2012
|
200,00
|
83,93
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
451.287,32
|
2.622.812,22
|
2.993.909,43
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.530,66
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.674.518,01
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.721,04
|
|
|
|
|
|
|
4.721,04
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.845.012,90
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.829.666,24
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|