|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
398.668,32
|
2.590.574,53
|
2.610.620,99
|
100,00
|
87,18
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.492,39
|
427.930,76
|
442.595,55
|
16,95
|
14,78
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.345,00
|
59.747,15
|
61.668,95
|
2,36
|
2,06
|
|
|
2.345,00
|
59.747,15
|
61.668,95
|
2,36
|
2,06
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.928,00
|
238.351,68
|
247.397,58
|
9,48
|
8,26
|
|
|
13.928,00
|
238.351,68
|
247.397,58
|
9,48
|
8,26
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.214,23
|
48.048,28
|
49.172,55
|
1,88
|
1,64
|
|
|
26.214,23
|
48.048,28
|
49.172,55
|
1,88
|
1,64
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.135,00
|
38.356,57
|
39.873,78
|
1,53
|
1,33
|
|
|
3.135,00
|
38.356,57
|
39.873,78
|
1,53
|
1,33
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.870,11
|
43.427,02
|
44.482,65
|
1,70
|
1,49
|
|
|
11.870,11
|
43.427,02
|
44.482,65
|
1,70
|
1,49
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.613,00
|
6.660,68
|
6.661,69
|
0,26
|
0,22
|
|
|
1.613,00
|
6.660,68
|
6.661,69
|
0,26
|
0,22
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.741,20
|
45.035,27
|
44.928,13
|
1,72
|
1,50
|
|
Ulaştırma
|
10.351,20
|
39.955,49
|
39.955,63
|
1,53
|
1,33
|
|
|
10.351,20
|
39.955,49
|
39.955,63
|
1,53
|
1,33
|
|
Haberleşme
|
390,00
|
5.079,78
|
4.972,50
|
0,19
|
0,17
|
|
|
390,00
|
5.079,78
|
4.972,50
|
0,19
|
0,17
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
307.175,74
|
1.828.735,65
|
1.831.779,41
|
70,17
|
61,17
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.217,85
|
1.462.603,06
|
1.465.083,18
|
56,12
|
48,93
|
|
|
235.217,85
|
1.462.603,06
|
1.465.083,18
|
56,12
|
48,93
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
71.957,89
|
366.132,59
|
366.696,23
|
14,05
|
12,25
|
|
|
71.957,89
|
366.132,59
|
366.696,23
|
14,05
|
12,25
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.743,00
|
5.185,98
|
5.239,13
|
0,20
|
0,17
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.743,00
|
5.185,98
|
5.239,13
|
0,20
|
0,17
|
|
|
2.743,00
|
5.185,98
|
5.239,13
|
0,20
|
0,17
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
18.903,00
|
277.026,19
|
279.417,08
|
10,70
|
9,33
|
|
Bilişim
|
17.337,00
|
160.481,56
|
161.826,14
|
6,20
|
5,40
|
|
|
17.337,00
|
160.481,56
|
161.826,14
|
6,20
|
5,40
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
1.566,00
|
116.544,63
|
117.590,94
|
4,50
|
3,93
|
|
|
1.566,00
|
116.544,63
|
117.590,94
|
4,50
|
3,93
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
41.520,00
|
42.000,00
|
42.015,64
|
100,00
|
1,40
|
|
Ters Repo TRT260214T10
|
41.520,00
|
42.000,00
|
42.015,64
|
100,00
|
1,40
|
|
III. DİĞER
|
|
|
341.722,86
|
100,00
|
11,41
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
341.722,86
|
100,00
|
11,41
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30
|
30.10.2012
|
200,00
|
84,20
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
440.188,32
|
2.632.574,53
|
2.994.359,49
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.176,19
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.002,46
|
|
|
|
|
|
|
5.002,46
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-171.477,50
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.831.466,54
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|