|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
398.657,32
|
2.587.393,09
|
2.583.892,35
|
100,00
|
87,30
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.429,39
|
435.866,40
|
437.203,23
|
16,92
|
14,77
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.345,00
|
60.817,02
|
61.171,09
|
2,37
|
2,07
|
|
|
2.345,00
|
60.817,02
|
61.171,09
|
2,37
|
2,07
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.919,00
|
242.682,63
|
243.438,13
|
9,42
|
8,22
|
|
|
13.919,00
|
242.682,63
|
243.438,13
|
9,42
|
8,22
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.163,23
|
48.972,68
|
49.495,65
|
1,92
|
1,67
|
|
|
26.163,23
|
48.972,68
|
49.495,65
|
1,92
|
1,67
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.133,00
|
38.500,10
|
38.102,42
|
1,47
|
1,29
|
|
|
3.133,00
|
38.500,10
|
38.102,42
|
1,47
|
1,29
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.869,11
|
44.893,91
|
44.995,89
|
1,74
|
1,52
|
|
|
11.869,11
|
44.893,91
|
44.995,89
|
1,74
|
1,52
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.613,00
|
6.669,75
|
6.822,99
|
0,26
|
0,23
|
|
|
1.613,00
|
6.669,75
|
6.822,99
|
0,26
|
0,23
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.724,20
|
45.735,75
|
45.915,89
|
1,78
|
1,55
|
|
Ulaştırma
|
10.333,20
|
40.867,70
|
41.126,14
|
1,59
|
1,39
|
|
|
10.333,20
|
40.867,70
|
41.126,14
|
1,59
|
1,39
|
|
Haberleşme
|
391,00
|
4.868,05
|
4.789,75
|
0,19
|
0,16
|
|
|
391,00
|
4.868,05
|
4.789,75
|
0,19
|
0,16
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
307.291,74
|
1.814.705,52
|
1.805.847,56
|
69,89
|
61,01
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.203,85
|
1.447.040,90
|
1.438.263,28
|
55,66
|
48,59
|
|
|
235.203,85
|
1.447.040,90
|
1.438.263,28
|
55,66
|
48,59
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
72.087,89
|
367.664,62
|
367.584,28
|
14,23
|
12,42
|
|
|
72.087,89
|
367.664,62
|
367.584,28
|
14,23
|
12,42
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.302,00
|
122.890,26
|
126.325,82
|
4,89
|
4,27
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.734,00
|
5.290,26
|
5.385,98
|
0,21
|
0,18
|
|
|
2.734,00
|
5.290,26
|
5.385,98
|
0,21
|
0,18
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
1.568,00
|
117.600,00
|
120.939,84
|
4,68
|
4,09
|
|
|
1.568,00
|
117.600,00
|
120.939,84
|
4,68
|
4,09
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.297,00
|
161.525,41
|
161.776,86
|
6,26
|
5,47
|
|
Bilişim
|
17.297,00
|
161.525,41
|
161.776,86
|
6,26
|
5,47
|
|
|
17.297,00
|
161.525,41
|
161.776,86
|
6,26
|
5,47
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
29.985,00
|
30.000,00
|
30.010,97
|
100,00
|
1,01
|
|
Ters Repo TRT260613T17
|
29.985,00
|
30.000,00
|
30.010,97
|
100,00
|
1,01
|
|
III. DİĞER
|
|
|
346.045,95
|
100,00
|
11,69
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
346.045,95
|
100,00
|
11,69
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb kısa pozisyon
|
30.10.2012
|
200,00
|
83,95
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
428.642,32
|
2.617.393,09
|
2.959.949,27
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.049,74
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
5.002,46
|
|
|
|
|
|
|
5.002,46
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-157.678,15
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.810.729,22
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|