|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
267.090,32
|
1.739.274,30
|
1.718.470,97
|
100,00
|
45,54
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
31.824,39
|
290.426,37
|
282.997,08
|
16,47
|
7,50
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.672,00
|
39.849,69
|
39.024,87
|
2,27
|
1,03
|
|
KOZAL
|
381,00
|
14.935,20
|
14.573,25
|
0,85
|
0,39
|
|
MGROS
|
1.291,00
|
24.914,49
|
24.451,62
|
1,42
|
0,65
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
8.457,00
|
183.789,77
|
178.556,71
|
10,39
|
4,73
|
|
KOZAA
|
1.471,00
|
6.472,40
|
6.413,56
|
0,37
|
0,17
|
|
PETKM
|
2.929,00
|
5.858,00
|
5.887,29
|
0,34
|
0,16
|
|
TUPRS
|
4.057,00
|
171.459,37
|
166.255,86
|
9,67
|
4,41
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
13.051,23
|
24.382,87
|
23.834,96
|
1,39
|
0,63
|
|
EREGL
|
8.480,23
|
19.080,51
|
18.486,89
|
1,08
|
0,49
|
|
KRDMD
|
4.571,00
|
5.302,36
|
5.348,07
|
0,31
|
0,14
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.562,00
|
18.410,48
|
18.146,04
|
1,06
|
0,48
|
|
ARCLK
|
1.452,00
|
14.142,48
|
13.895,64
|
0,81
|
0,37
|
|
TTRAK
|
110,00
|
4.268,00
|
4.250,40
|
0,25
|
0,11
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.082,11
|
23.993,50
|
23.434,45
|
1,36
|
0,62
|
|
SISE
|
3.748,11
|
9.670,22
|
9.407,75
|
0,55
|
0,25
|
|
TOASO
|
1.034,00
|
9.223,28
|
9.357,70
|
0,54
|
0,25
|
|
TRKCM
|
2.300,00
|
5.100,00
|
4.669,00
|
0,27
|
0,12
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
806,00
|
3.377,14
|
3.328,78
|
0,19
|
0,09
|
|
IPEKE
|
806,00
|
3.377,14
|
3.328,78
|
0,19
|
0,09
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
5.350,20
|
22.354,75
|
21.594,00
|
1,26
|
0,57
|
|
Ulaştırma
|
5.155,20
|
20.053,75
|
19.332,00
|
1,12
|
0,51
|
|
THYAO
|
5.155,20
|
20.053,75
|
19.332,00
|
1,12
|
0,51
|
|
Haberleşme
|
195,00
|
2.301,00
|
2.262,00
|
0,13
|
0,06
|
|
NETAS
|
195,00
|
2.301,00
|
2.262,00
|
0,13
|
0,06
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
218.332,74
|
1.279.759,45
|
1.269.699,36
|
73,89
|
33,65
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
172.513,85
|
1.035.367,61
|
1.030.317,01
|
59,96
|
27,30
|
|
AKBNK
|
34.472,80
|
245.543,38
|
243.377,93
|
14,16
|
6,45
|
|
ASYAB
|
3.954,00
|
8.066,16
|
7.868,46
|
0,46
|
0,21
|
|
GARAN
|
37.320,00
|
282.254,86
|
281.766,00
|
16,40
|
7,47
|
|
HALKB
|
2.682,00
|
37.548,00
|
37.279,80
|
2,17
|
0,99
|
|
ISCTR
|
41.975,00
|
238.633,93
|
237.578,50
|
13,82
|
6,30
|
|
VAKBN
|
5.370,00
|
21.104,10
|
20.996,70
|
1,22
|
0,56
|
|
YKBNK
|
46.740,05
|
202.217,18
|
201.449,62
|
11,72
|
5,34
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
45.818,89
|
244.391,84
|
239.382,35
|
13,93
|
6,34
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
8.240,00
|
0,48
|
0,22
|
|
DOHOL
|
6.661,00
|
4.862,53
|
4.729,31
|
0,28
|
0,13
|
|
ENKAI
|
2.888,20
|
13.430,17
|
13.170,21
|
0,77
|
0,35
|
|
IHLAS
|
3.988,00
|
5.463,56
|
5.383,80
|
0,31
|
0,14
|
|
KCHOL
|
20.547,02
|
149.094,06
|
146.911,19
|
8,55
|
3,89
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
7.734,49
|
61.721,24
|
60.947,75
|
3,55
|
1,62
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.152,00
|
63.012,50
|
61.509,06
|
3,58
|
1,63
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
1.370,00
|
2.603,00
|
2.561,90
|
0,15
|
0,07
|
|
ECILC
|
1.370,00
|
2.603,00
|
2.561,90
|
0,15
|
0,07
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
782,00
|
60.409,50
|
58.947,16
|
3,43
|
1,56
|
|
BIMAS
|
782,00
|
60.409,50
|
58.947,16
|
3,43
|
1,56
|
|
TEKNOLOJİ
|
8.625,00
|
80.344,09
|
79.342,69
|
4,62
|
2,10
|
|
Bilişim
|
8.625,00
|
80.344,09
|
79.342,69
|
4,62
|
2,10
|
|
TCELL
|
4.717,00
|
53.066,25
|
51.556,81
|
3,00
|
1,37
|
|
TTKOM
|
3.908,00
|
27.277,84
|
27.785,88
|
1,62
|
0,74
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.225.980,00
|
1.675.000,00
|
1.675.725,48
|
100,00
|
44,41
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
43.855,00
|
64.000,00
|
64.026,35
|
3,82
|
1,70
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
113.845,00
|
111.000,00
|
111.045,71
|
6,63
|
2,94
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
1.068.280,00
|
1.500.000,00
|
1.500.653,42
|
89,55
|
39,77
|
|
III. DİĞER
|
|
|
379.243,43
|
100,00
|
10,05
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
379.243,43
|
100,00
|
10,05
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
30.10.2012
|
100,00
|
81,55
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.493.070,32
|
3.414.274,30
|
3.773.439,88
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
876,39
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.872,26
|
|
|
|
|
|
|
4.872,26
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-988.775,88
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.792.818,55
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|