|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
397.942,32
|
2.557.912,53
|
2.590.752,65
|
100,00
|
55,93
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.300,38
|
422.445,00
|
419.792,44
|
16,20
|
9,06
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.343,00
|
59.371,70
|
59.174,90
|
2,28
|
1,28
|
|
|
2.343,00
|
59.371,70
|
59.174,90
|
2,28
|
1,28
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.884,00
|
237.098,63
|
234.938,56
|
9,07
|
5,07
|
|
|
13.884,00
|
237.098,63
|
234.938,56
|
9,07
|
5,07
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.111,23
|
47.655,80
|
48.037,71
|
1,85
|
1,04
|
|
|
26.111,23
|
47.655,80
|
48.037,71
|
1,85
|
1,04
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.124,00
|
36.433,50
|
36.044,36
|
1,39
|
0,78
|
|
|
3.124,00
|
36.433,50
|
36.044,36
|
1,39
|
0,78
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.838,11
|
41.885,31
|
41.596,86
|
1,61
|
0,90
|
|
|
11.838,11
|
41.885,31
|
41.596,86
|
1,61
|
0,90
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.608,00
|
6.544,55
|
6.641,04
|
0,26
|
0,14
|
|
|
1.608,00
|
6.544,55
|
6.641,04
|
0,26
|
0,14
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.703,20
|
44.502,47
|
44.974,27
|
1,74
|
0,97
|
|
Ulaştırma
|
10.313,20
|
40.324,59
|
40.840,27
|
1,58
|
0,88
|
|
|
10.313,20
|
40.324,59
|
40.840,27
|
1,58
|
0,88
|
|
Haberleşme
|
390,00
|
4.177,88
|
4.134,00
|
0,16
|
0,09
|
|
|
390,00
|
4.177,88
|
4.134,00
|
0,16
|
0,09
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
306.788,74
|
1.802.706,35
|
1.837.426,06
|
70,92
|
39,67
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
234.795,85
|
1.442.913,35
|
1.479.129,56
|
57,09
|
31,93
|
|
|
234.795,85
|
1.442.913,35
|
1.479.129,56
|
57,09
|
31,93
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
71.992,89
|
359.793,00
|
358.296,50
|
13,83
|
7,73
|
|
|
71.992,89
|
359.793,00
|
358.296,50
|
13,83
|
7,73
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.721,00
|
5.040,65
|
5.061,06
|
0,20
|
0,11
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.721,00
|
5.040,65
|
5.061,06
|
0,20
|
0,11
|
|
|
2.721,00
|
5.040,65
|
5.061,06
|
0,20
|
0,11
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.253,00
|
160.152,36
|
161.500,02
|
6,23
|
3,49
|
|
Bilişim
|
17.253,00
|
160.152,36
|
161.500,02
|
6,23
|
3,49
|
|
|
17.253,00
|
160.152,36
|
161.500,02
|
6,23
|
3,49
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.568,00
|
116.521,15
|
115.357,76
|
4,45
|
2,49
|
|
|
1.568,00
|
116.521,15
|
115.357,76
|
4,45
|
2,49
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.620.855,00
|
1.686.000,00
|
1.686.688,61
|
100,00
|
36,41
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
126.555,00
|
186.000,00
|
186.069,71
|
11,03
|
4,02
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.494.300,00
|
1.500.000,00
|
1.500.618,90
|
88,97
|
32,39
|
|
III. DİĞER
|
|
|
354.881,85
|
100,00
|
7,66
|
|
vob teminat nema getirisi
|
|
|
354.881,85
|
100,00
|
7,66
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
30.10.2012
|
200,00
|
83,08
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.018.797,32
|
4.243.912,53
|
4.632.323,11
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.799,61
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.637.888,76
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.872,26
|
|
|
|
|
|
|
4.872,26
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.462.424,87
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.814.458,87
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|