|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
136.057,32
|
955.775,10
|
975.102,52
|
100,00
|
32,42
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
6.301,38
|
149.295,28
|
151.958,45
|
15,58
|
5,05
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.000,00
|
19.175,85
|
18.850,08
|
1,93
|
0,63
|
|
|
1.000,00
|
19.175,85
|
18.850,08
|
1,93
|
0,63
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
125.015,99
|
128.160,00
|
13,14
|
4,26
|
|
|
3.000,00
|
125.015,99
|
128.160,00
|
13,14
|
4,26
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,23
|
0,50
|
0,48
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
0,50
|
0,48
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.301,11
|
5.102,88
|
4.947,85
|
0,51
|
0,16
|
|
|
2.301,11
|
5.102,88
|
4.947,85
|
0,51
|
0,16
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,81
|
0,81
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,81
|
0,81
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
0,81
|
0,81
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
129.755,74
|
806.479,01
|
823.143,26
|
84,42
|
27,37
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
679.248,41
|
692.806,83
|
71,05
|
23,03
|
|
|
110.000,85
|
679.248,41
|
692.806,83
|
71,05
|
23,03
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
19.754,89
|
127.230,60
|
130.336,43
|
13,37
|
4,33
|
|
|
19.754,89
|
127.230,60
|
130.336,43
|
13,37
|
4,33
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.847.120,00
|
1.796.000,00
|
1.796.713,76
|
100,00
|
59,73
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.490.365,00
|
1.500.000,00
|
1.500.616,44
|
83,52
|
49,89
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
356.755,00
|
296.000,00
|
296.097,32
|
16,48
|
9,84
|
|
III. DİĞER
|
|
|
236.151,43
|
100,00
|
7,85
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
236.151,43
|
100,00
|
7,85
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.983.177,32
|
2.751.775,10
|
3.007.967,71
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.734,93
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.753.325,43
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.872,26
|
|
|
|
|
|
|
4.872,26
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.910.910,59
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.856.989,74
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|