|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
136.057,32
|
955.775,10
|
977.555,63
|
100,00
|
32,62
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
6.301,39
|
149.295,28
|
152.503,41
|
15,60
|
5,09
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.000,00
|
19.175,85
|
18.910,08
|
1,93
|
0,63
|
|
MGROS
|
1.000,00
|
19.175,85
|
18.910,08
|
1,93
|
0,63
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
125.015,99
|
128.760,00
|
13,17
|
4,30
|
|
TUPRS
|
3.000,00
|
125.015,99
|
128.760,00
|
13,17
|
4,30
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,23
|
0,50
|
0,48
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,23
|
0,50
|
0,48
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.301,11
|
5.102,88
|
4.832,81
|
0,49
|
0,16
|
|
SISE
|
1,11
|
2,88
|
2,81
|
0,00
|
0,00
|
|
TRKCM
|
2.300,00
|
5.100,00
|
4.830,00
|
0,49
|
0,16
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
0,81
|
0,81
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
0,81
|
0,81
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,20
|
0,81
|
0,81
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
129.755,74
|
806.479,01
|
825.051,40
|
84,40
|
27,54
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
679.248,41
|
692.706,83
|
70,86
|
23,12
|
|
AKBNK
|
20.000,80
|
162.538,91
|
166.206,61
|
17,00
|
5,55
|
|
GARAN
|
20.000,00
|
165.356,02
|
165.000,00
|
16,88
|
5,51
|
|
ISCTR
|
30.000,00
|
174.646,24
|
180.300,00
|
18,44
|
6,02
|
|
YKBNK
|
40.000,05
|
176.707,24
|
181.200,23
|
18,54
|
6,05
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
19.754,89
|
127.230,60
|
132.344,57
|
13,54
|
4,42
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
8.040,00
|
0,82
|
0,27
|
|
ENKAI
|
0,20
|
0,96
|
0,96
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
15.754,02
|
117.405,19
|
124.299,21
|
12,72
|
4,15
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
4,17
|
4,31
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.526.720,00
|
1.781.000,00
|
1.782.505,45
|
100,00
|
59,49
|
|
Ters Repo TRT110913T11
|
553.110,00
|
500.000,00
|
500.415,07
|
28,07
|
16,70
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
359.540,00
|
500.000,00
|
500.419,18
|
28,07
|
16,70
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
337.580,00
|
500.000,00
|
500.435,62
|
28,07
|
16,70
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
276.490,00
|
281.000,00
|
281.235,58
|
15,78
|
9,39
|
|
III. DİĞER
|
|
|
236.300,41
|
100,00
|
7,89
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
236.300,41
|
100,00
|
7,89
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.662.777,32
|
2.736.775,10
|
2.996.361,49
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.951,90
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.872,26
|
|
|
|
|
|
|
4.872,26
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-153.137,80
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.852.453,75
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|