|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı/(zararı)
|
36
|
-15.278
|
-840.906
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun net dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18,19
|
844
|
2.269
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
|
29
|
-9.608
|
5.965
|
|
Finansal varlık değer azalışları / (artışları), net
|
28
|
-9.755
|
-28.077
|
|
Faiz geliri
|
|
0
|
-22.265
|
|
Temettü geliri
|
|
0
|
-58.309
|
|
Diğer düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyet karı :
|
|
-33.797
|
-941.323
|
|
|
|
|
|
|
Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış
|
7
|
-514.809
|
0
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artışlar) / azalışlar
|
10,11
|
619.245
|
-716.011
|
|
Diğer cari dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
5.399
|
-55
|
|
Ticari ve diğer borçlarda artış/(azalış)
|
10
|
815.899
|
-1.320.487
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
26
|
-84.035
|
222.500
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
|
0
|
02
|
|
Faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
807.902
|
-2.755.374
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri için nakit kullanımı :
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı, net
|
18
|
0
|
0
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı (-) / satışı (+), net
|
19
|
0
|
0
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
0
|
22.265
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
0
|
58.309
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
0
|
80.574
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri için nakit kullanımı ;
|
|
|
|
|
Kısa vadeli finansal varlıklardaki değişim
|
|
0
|
120.974
|
|
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
0
|
120.974
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
|
|
807.902
|
-2.553.826
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
1.247.681
|
3.104.169
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
6
|
2.055.583
|
550.343
|