|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
398.789,32
|
2.770.862,09
|
2.787.374,19
|
100,00
|
57,94
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.454,38
|
442.367,99
|
447.821,43
|
16,07
|
9,31
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.345,00
|
60.691,74
|
60.670,89
|
2,18
|
1,26
|
|
|
2.345,00
|
60.691,74
|
60.670,89
|
2,18
|
1,26
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.898,00
|
247.469,79
|
253.477,41
|
9,09
|
5,27
|
|
|
13.898,00
|
247.469,79
|
253.477,41
|
9,09
|
5,27
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.247,23
|
48.793,13
|
48.924,64
|
1,76
|
1,02
|
|
|
26.247,23
|
48.793,13
|
48.924,64
|
1,76
|
1,02
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.120,00
|
40.788,00
|
40.397,80
|
1,45
|
0,84
|
|
|
3.120,00
|
40.788,00
|
40.397,80
|
1,45
|
0,84
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.844,11
|
44.625,27
|
44.350,65
|
1,59
|
0,92
|
|
|
11.844,11
|
44.625,27
|
44.350,65
|
1,59
|
0,92
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.610,00
|
8.613,40
|
8.661,80
|
0,31
|
0,18
|
|
|
1.610,00
|
8.613,40
|
8.661,80
|
0,31
|
0,18
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.726,20
|
47.396,59
|
47.329,58
|
1,70
|
0,98
|
|
Ulaştırma
|
10.336,20
|
43.360,09
|
43.308,68
|
1,55
|
0,90
|
|
|
10.336,20
|
43.360,09
|
43.308,68
|
1,55
|
0,90
|
|
Haberleşme
|
390,00
|
4.036,50
|
4.020,90
|
0,14
|
0,08
|
|
|
390,00
|
4.036,50
|
4.020,90
|
0,14
|
0,08
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
307.362,74
|
1.983.462,71
|
1.993.872,78
|
71,53
|
41,45
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.317,85
|
1.584.892,27
|
1.589.615,32
|
57,03
|
33,04
|
|
|
235.317,85
|
1.584.892,27
|
1.589.615,32
|
57,03
|
33,04
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
72.044,89
|
398.570,44
|
404.257,46
|
14,50
|
8,40
|
|
|
72.044,89
|
398.570,44
|
404.257,46
|
14,50
|
8,40
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.735,00
|
5.155,34
|
5.141,80
|
0,18
|
0,11
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.735,00
|
5.155,34
|
5.141,80
|
0,18
|
0,11
|
|
|
2.735,00
|
5.155,34
|
5.141,80
|
0,18
|
0,11
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.333,00
|
156.518,06
|
156.629,36
|
5,62
|
3,26
|
|
Bilişim
|
17.333,00
|
156.518,06
|
156.629,36
|
5,62
|
3,26
|
|
|
17.333,00
|
156.518,06
|
156.629,36
|
5,62
|
3,26
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.568,00
|
127.348,00
|
127.917,44
|
4,59
|
2,66
|
|
|
1.568,00
|
127.348,00
|
127.917,44
|
4,59
|
2,66
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.859.055,00
|
1.779.000,00
|
1.779.734,34
|
100,00
|
37,00
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
1.598.970,00
|
1.500.000,00
|
1.500.630,00
|
84,32
|
31,19
|
|
Ters Repo TRT290415T14
|
86.095,00
|
107.000,00
|
107.040,02
|
6,01
|
2,23
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
173.990,00
|
172.000,00
|
172.064,32
|
9,67
|
3,58
|
|
III. DİĞER
|
|
|
243.410,66
|
100,00
|
5,06
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
243.410,66
|
100,00
|
5,06
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa pozisyon
|
31.12.2012
|
200,00
|
89,65
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.257.844,32
|
4.549.862,09
|
4.810.519,19
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.874,48
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
914.779,02
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.716,48
|
|
|
|
|
|
|
4.716,48
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.868.323,01
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.863.566,16
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|