|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
398.682,32
|
2.809.297,89
|
2.806.265,15
|
100,00
|
58,25
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
57.435,38
|
447.706,45
|
447.914,28
|
15,96
|
9,30
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.345,00
|
62.520,15
|
63.000,84
|
2,25
|
1,31
|
|
|
2.345,00
|
62.520,15
|
63.000,84
|
2,25
|
1,31
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.904,00
|
249.709,85
|
248.198,67
|
8,84
|
5,15
|
|
|
13.904,00
|
249.709,85
|
248.198,67
|
8,84
|
5,15
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
26.209,23
|
49.068,65
|
48.972,84
|
1,75
|
1,02
|
|
|
26.209,23
|
49.068,65
|
48.972,84
|
1,75
|
1,02
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.133,00
|
40.808,00
|
41.617,08
|
1,48
|
0,86
|
|
|
3.133,00
|
40.808,00
|
41.617,08
|
1,48
|
0,86
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.844,11
|
45.599,74
|
46.124,80
|
1,64
|
0,96
|
|
|
11.844,11
|
45.599,74
|
46.124,80
|
1,64
|
0,96
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.610,00
|
8.361,23
|
8.033,90
|
0,29
|
0,17
|
|
|
1.610,00
|
8.361,23
|
8.033,90
|
0,29
|
0,17
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.738,20
|
49.021,77
|
47.686,48
|
1,70
|
0,99
|
|
Ulaştırma
|
10.347,20
|
45.079,20
|
43.768,66
|
1,56
|
0,91
|
|
|
10.347,20
|
45.079,20
|
43.768,66
|
1,56
|
0,91
|
|
Haberleşme
|
391,00
|
3.942,57
|
3.917,82
|
0,14
|
0,08
|
|
|
391,00
|
3.942,57
|
3.917,82
|
0,14
|
0,08
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
307.301,74
|
2.019.453,23
|
2.018.235,87
|
71,92
|
41,89
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.219,85
|
1.608.420,95
|
1.603.145,10
|
57,13
|
33,28
|
|
|
235.219,85
|
1.608.420,95
|
1.603.145,10
|
57,13
|
33,28
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
72.081,89
|
411.032,28
|
415.090,77
|
14,79
|
8,62
|
|
|
72.081,89
|
411.032,28
|
415.090,77
|
14,79
|
8,62
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.734,00
|
5.148,98
|
5.085,24
|
0,18
|
0,11
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.734,00
|
5.148,98
|
5.085,24
|
0,18
|
0,11
|
|
|
2.734,00
|
5.148,98
|
5.085,24
|
0,18
|
0,11
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.297,00
|
155.370,01
|
154.968,98
|
5,52
|
3,22
|
|
Bilişim
|
17.297,00
|
155.370,01
|
154.968,98
|
5,52
|
3,22
|
|
|
17.297,00
|
155.370,01
|
154.968,98
|
5,52
|
3,22
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.566,00
|
124.236,22
|
124.340,40
|
4,43
|
2,58
|
|
|
1.566,00
|
124.236,22
|
124.340,40
|
4,43
|
2,58
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.871.665,00
|
1.800.000,00
|
1.800.723,70
|
100,00
|
37,38
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
292.750,00
|
300.000,00
|
300.107,26
|
16,67
|
6,23
|
|
Ters Repo TRT150513T11
|
1.578.915,00
|
1.500.000,00
|
1.500.616,44
|
83,33
|
31,15
|
|
III. DİĞER
|
|
|
210.859,22
|
100,00
|
4,38
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
210.859,22
|
100,00
|
4,38
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa pozisyon
|
31.12.2012
|
200,00
|
90,05
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.270.347,32
|
4.609.297,89
|
4.817.848,07
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.354,04
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
916.803,13
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.716,48
|
|
|
|
|
|
|
4.716,48
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.875.026,63
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.865.695,09
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|