|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
270.042,32
|
1.945.470,40
|
1.916.933,38
|
100,00
|
89,44
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
31.865,38
|
301.762,68
|
302.176,55
|
15,76
|
14,10
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.673,00
|
40.721,92
|
40.666,70
|
2,12
|
1,90
|
|
|
1.673,00
|
40.721,92
|
40.666,70
|
2,12
|
1,90
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
8.443,00
|
190.648,76
|
192.132,32
|
10,02
|
8,96
|
|
|
8.443,00
|
190.648,76
|
192.132,32
|
10,02
|
8,96
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
13.108,23
|
24.479,18
|
24.179,13
|
1,26
|
1,13
|
|
|
13.108,23
|
24.479,18
|
24.179,13
|
1,26
|
1,13
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.567,00
|
20.505,59
|
19.953,97
|
1,04
|
0,93
|
|
|
1.567,00
|
20.505,59
|
19.953,97
|
1,04
|
0,93
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.074,11
|
25.407,17
|
25.244,38
|
1,32
|
1,18
|
|
|
7.074,11
|
25.407,17
|
25.244,38
|
1,32
|
1,18
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
804,00
|
4.005,69
|
3.754,68
|
0,20
|
0,18
|
|
|
804,00
|
4.005,69
|
3.754,68
|
0,20
|
0,18
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
5.371,20
|
24.640,52
|
25.099,02
|
1,31
|
1,17
|
|
Ulaştırma
|
5.175,20
|
22.672,91
|
23.133,14
|
1,21
|
1,08
|
|
|
5.175,20
|
22.672,91
|
23.133,14
|
1,21
|
1,08
|
|
Haberleşme
|
196,00
|
1.967,61
|
1.965,88
|
0,10
|
0,09
|
|
|
196,00
|
1.967,61
|
1.965,88
|
0,10
|
0,09
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
221.220,74
|
1.473.132,68
|
1.444.218,91
|
75,34
|
67,39
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
175.312,85
|
1.197.430,45
|
1.172.771,74
|
61,18
|
54,72
|
|
|
175.312,85
|
1.197.430,45
|
1.172.771,74
|
61,18
|
54,72
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
45.907,89
|
275.702,23
|
271.447,17
|
14,16
|
12,67
|
|
|
45.907,89
|
275.702,23
|
271.447,17
|
14,16
|
12,67
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
1.364,00
|
2.567,34
|
2.523,40
|
0,13
|
0,12
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
1.364,00
|
2.567,34
|
2.523,40
|
0,13
|
0,12
|
|
|
1.364,00
|
2.567,34
|
2.523,40
|
0,13
|
0,12
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
9.417,00
|
139.361,49
|
139.160,82
|
7,26
|
6,49
|
|
Bilişim
|
8.634,00
|
77.330,57
|
76.943,64
|
4,01
|
3,59
|
|
|
8.634,00
|
77.330,57
|
76.943,64
|
4,01
|
3,59
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
783,00
|
62.030,92
|
62.217,18
|
3,25
|
2,90
|
|
|
783,00
|
62.030,92
|
62.217,18
|
3,25
|
2,90
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
12.865,00
|
12.000,00
|
12.004,24
|
100,00
|
0,56
|
|
Ters Repo TRT150513T11
|
12.865,00
|
12.000,00
|
12.004,24
|
100,00
|
0,56
|
|
III. DİĞER
|
|
|
214.279,45
|
100,00
|
10,00
|
|
Vob Nakit Teminatı
|
|
|
214.279,45
|
100,00
|
10,00
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISAP OZİSYON
|
31.12.2012
|
100,00
|
88,50
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
282.907,32
|
1.957.470,40
|
2.143.217,07
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.017,84
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
851.286,94
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.716,48
|
|
|
|
|
|
|
4.716,48
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-152.586,48
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.847.651,85
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|