|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
391.834,32
|
2.759.741,61
|
2.736.365,33
|
100,00
|
57,95
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
55.155,39
|
436.083,86
|
435.774,89
|
15,93
|
9,23
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.284,00
|
60.409,48
|
60.022,63
|
2,19
|
1,27
|
|
|
2.284,00
|
60.409,48
|
60.022,63
|
2,19
|
1,27
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
13.414,00
|
246.412,21
|
246.826,60
|
9,02
|
5,23
|
|
|
13.414,00
|
246.412,21
|
246.826,60
|
9,02
|
5,23
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
25.037,23
|
45.742,92
|
45.661,84
|
1,67
|
0,97
|
|
|
25.037,23
|
45.742,92
|
45.661,84
|
1,67
|
0,97
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.994,00
|
38.861,50
|
38.724,61
|
1,42
|
0,82
|
|
|
2.994,00
|
38.861,50
|
38.724,61
|
1,42
|
0,82
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.426,11
|
44.657,69
|
44.539,16
|
1,63
|
0,94
|
|
|
11.426,11
|
44.657,69
|
44.539,16
|
1,63
|
0,94
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.538,00
|
8.335,72
|
8.459,00
|
0,31
|
0,18
|
|
|
1.538,00
|
8.335,72
|
8.459,00
|
0,31
|
0,18
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.260,20
|
50.971,42
|
51.070,34
|
1,87
|
1,08
|
|
Ulaştırma
|
9.886,20
|
47.354,84
|
47.453,76
|
1,73
|
1,00
|
|
|
9.886,20
|
47.354,84
|
47.453,76
|
1,73
|
1,00
|
|
Haberleşme
|
374,00
|
3.616,58
|
3.616,58
|
0,13
|
0,08
|
|
|
374,00
|
3.616,58
|
3.616,58
|
0,13
|
0,08
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
304.202,74
|
1.997.693,01
|
1.974.518,48
|
72,16
|
41,82
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
234.509,85
|
1.600.619,49
|
1.576.250,53
|
57,60
|
33,38
|
|
|
234.509,85
|
1.600.619,49
|
1.576.250,53
|
57,60
|
33,38
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
69.692,89
|
397.073,52
|
398.267,95
|
14,55
|
8,43
|
|
|
69.692,89
|
397.073,52
|
398.267,95
|
14,55
|
8,43
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.619,00
|
4.832,06
|
4.845,15
|
0,18
|
0,10
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.619,00
|
4.832,06
|
4.845,15
|
0,18
|
0,10
|
|
|
2.619,00
|
4.832,06
|
4.845,15
|
0,18
|
0,10
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
18.059,00
|
261.825,54
|
261.697,47
|
9,56
|
5,54
|
|
Bilişim
|
16.559,00
|
143.888,04
|
143.722,47
|
5,25
|
3,04
|
|
|
16.559,00
|
143.888,04
|
143.722,47
|
5,25
|
3,04
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
1.500,00
|
117.937,50
|
117.975,00
|
4,31
|
2,50
|
|
|
1.500,00
|
117.937,50
|
117.975,00
|
4,31
|
2,50
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.686.165,00
|
1.785.000,00
|
1.785.712,48
|
100,00
|
37,82
|
|
Ters Repo TRT260214T10
|
1.459.120,00
|
1.500.000,00
|
1.500.616,44
|
84,03
|
31,78
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
227.045,00
|
285.000,00
|
285.096,04
|
15,97
|
6,04
|
|
III. DİĞER
|
|
|
199.714,68
|
100,00
|
4,23
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
199.714,68
|
100,00
|
4,23
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa pozisyon
|
31.12.2012
|
200,00
|
88,93
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.077.999,32
|
4.544.741,61
|
4.721.792,49
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.214,70
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.605,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.716,48
|
|
|
|
|
|
|
4.716,48
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.916.178,27
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.814.151,30
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|