|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
177.745,32
|
1.359.829,27
|
1.359.702,40
|
100,00
|
54,98
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
26.423,38
|
156.595,80
|
156.357,13
|
11,50
|
6,32
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
635,00
|
22.103,60
|
22.062,94
|
1,62
|
0,89
|
|
|
635,00
|
22.103,60
|
22.062,94
|
1,62
|
0,89
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
5.159,00
|
64.325,39
|
64.331,58
|
4,73
|
2,60
|
|
|
5.159,00
|
64.325,39
|
64.331,58
|
4,73
|
2,60
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
12.342,23
|
24.510,70
|
24.408,19
|
1,80
|
0,99
|
|
|
12.342,23
|
24.510,70
|
24.408,19
|
1,80
|
0,99
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.480,00
|
19.950,08
|
19.889,28
|
1,46
|
0,80
|
|
|
1.480,00
|
19.950,08
|
19.889,28
|
1,46
|
0,80
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
6.807,11
|
25.705,97
|
25.665,10
|
1,89
|
1,04
|
|
|
6.807,11
|
25.705,97
|
25.665,10
|
1,89
|
1,04
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
762,00
|
4.625,55
|
4.587,24
|
0,34
|
0,19
|
|
|
762,00
|
4.625,55
|
4.587,24
|
0,34
|
0,19
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
6.254,20
|
41.089,29
|
41.039,34
|
3,02
|
1,66
|
|
Ulaştırma
|
6.069,20
|
39.166,67
|
39.008,04
|
2,87
|
1,58
|
|
|
6.069,20
|
39.166,67
|
39.008,04
|
2,87
|
1,58
|
|
Haberleşme
|
185,00
|
1.922,62
|
2.031,30
|
0,15
|
0,08
|
|
|
185,00
|
1.922,62
|
2.031,30
|
0,15
|
0,08
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
135.389,74
|
1.020.584,15
|
1.020.263,68
|
75,04
|
41,26
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
106.646,85
|
874.013,47
|
875.751,45
|
64,41
|
35,41
|
|
|
106.646,85
|
874.013,47
|
875.751,45
|
64,41
|
35,41
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
28.742,89
|
146.570,68
|
144.512,23
|
10,63
|
5,84
|
|
|
28.742,89
|
146.570,68
|
144.512,23
|
10,63
|
5,84
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
8.174,00
|
76.554,60
|
77.048,79
|
5,67
|
3,12
|
|
Bilişim
|
8.174,00
|
76.554,60
|
77.048,79
|
5,67
|
3,12
|
|
|
8.174,00
|
76.554,60
|
77.048,79
|
5,67
|
3,12
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
742,00
|
60.379,88
|
60.406,22
|
4,44
|
2,44
|
|
|
742,00
|
60.379,88
|
60.406,22
|
4,44
|
2,44
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
770.630,00
|
887.000,00
|
887.348,42
|
100,00
|
35,88
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
498.560,00
|
500.000,00
|
500.211,64
|
56,37
|
20,23
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
272.070,00
|
387.000,00
|
387.136,78
|
43,63
|
15,65
|
|
III. DİĞER
|
|
|
225.965,85
|
100,00
|
9,14
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
225.965,85
|
100,00
|
9,14
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
31.12.12
|
100,00
|
95,73
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
948.375,32
|
2.246.829,27
|
2.473.016,67
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.592,08
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
5.201.796,42
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.560,70
|
|
|
|
|
|
|
4.560,70
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-4.802.823,74
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.878.142,13
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,84
|
|
|