|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
378.994,32
|
2.812.405,53
|
2.797.595,98
|
100,00
|
82,08
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.674,38
|
309.241,17
|
309.378,88
|
11,06
|
9,08
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.269,00
|
44.032,06
|
43.550,96
|
1,56
|
1,28
|
|
|
1.269,00
|
44.032,06
|
43.550,96
|
1,56
|
1,28
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
10.301,00
|
129.089,03
|
129.764,99
|
4,64
|
3,81
|
|
|
10.301,00
|
129.089,03
|
129.764,99
|
4,64
|
3,81
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
24.835,23
|
49.726,29
|
49.883,20
|
1,78
|
1,46
|
|
|
24.835,23
|
49.726,29
|
49.883,20
|
1,78
|
1,46
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.954,00
|
39.841,51
|
39.849,66
|
1,42
|
1,17
|
|
|
2.954,00
|
39.841,51
|
39.849,66
|
1,42
|
1,17
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.315,11
|
46.552,22
|
46.330,03
|
1,66
|
1,36
|
|
|
11.315,11
|
46.552,22
|
46.330,03
|
1,66
|
1,36
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.521,00
|
8.987,59
|
8.867,43
|
0,32
|
0,26
|
|
|
1.521,00
|
8.987,59
|
8.867,43
|
0,32
|
0,26
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
12.495,20
|
82.868,62
|
82.958,59
|
2,97
|
2,43
|
|
Ulaştırma
|
12.126,20
|
78.877,55
|
78.958,63
|
2,82
|
2,32
|
|
|
12.126,20
|
78.877,55
|
78.958,63
|
2,82
|
2,32
|
|
Haberleşme
|
369,00
|
3.991,07
|
3.999,96
|
0,14
|
0,12
|
|
|
369,00
|
3.991,07
|
3.999,96
|
0,14
|
0,12
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
281.487,74
|
1.969.189,16
|
1.959.318,60
|
70,04
|
57,48
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
193.115,85
|
1.357.930,67
|
1.357.878,95
|
48,54
|
39,84
|
|
|
193.115,85
|
1.357.930,67
|
1.357.878,95
|
48,54
|
39,84
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
88.371,89
|
611.258,49
|
601.439,65
|
21,50
|
17,65
|
|
|
88.371,89
|
611.258,49
|
601.439,65
|
21,50
|
17,65
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
31.334,00
|
321.876,07
|
317.845,58
|
11,36
|
9,33
|
|
Bilişim
|
31.334,00
|
321.876,07
|
317.845,58
|
11,36
|
9,33
|
|
|
31.334,00
|
321.876,07
|
317.845,58
|
11,36
|
9,33
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.482,00
|
120.242,92
|
119.226,90
|
4,26
|
3,50
|
|
|
1.482,00
|
120.242,92
|
119.226,90
|
4,26
|
3,50
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
344.265,00
|
397.000,00
|
397.127,59
|
100,00
|
11,65
|
|
Ters Repo TRT040516T11
|
248.270,00
|
297.000,00
|
297.095,45
|
74,81
|
8,72
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
95.995,00
|
100.000,00
|
100.032,14
|
25,19
|
2,93
|
|
III. DİĞER
|
|
|
213.692,47
|
100,00
|
6,27
|
|
Vob Nakit Teminatı
|
|
|
213.692,47
|
100,00
|
6,27
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa
|
30.12.2012
|
200,00
|
95,70
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
723.259,32
|
3.209.405,53
|
3.408.416,04
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.735,17
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.009.052,06
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.560,70
|
|
|
|
|
|
|
4.560,70
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.552.791,34
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.870.972,63
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,84
|
|
|