|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
348.721,32
|
2.614.431,20
|
2.582.186,98
|
100,00
|
71,22
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
45.733,38
|
279.135,62
|
277.166,41
|
10,73
|
7,64
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.143,00
|
38.523,35
|
36.544,41
|
1,42
|
1,01
|
|
|
1.143,00
|
38.523,35
|
36.544,41
|
1,42
|
1,01
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
9.254,00
|
117.684,62
|
116.624,06
|
4,52
|
3,22
|
|
|
9.254,00
|
117.684,62
|
116.624,06
|
4,52
|
3,22
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
22.275,23
|
45.185,90
|
45.205,66
|
1,75
|
1,25
|
|
|
22.275,23
|
45.185,90
|
45.205,66
|
1,75
|
1,25
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.658,00
|
35.984,33
|
36.537,72
|
1,41
|
1,01
|
|
|
2.658,00
|
35.984,33
|
36.537,72
|
1,41
|
1,01
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
10.403,11
|
41.757,36
|
42.254,53
|
1,64
|
1,17
|
|
|
10.403,11
|
41.757,36
|
42.254,53
|
1,64
|
1,17
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.366,00
|
8.018,55
|
7.813,52
|
0,30
|
0,22
|
|
|
1.366,00
|
8.018,55
|
7.813,52
|
0,30
|
0,22
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
11.253,20
|
77.707,04
|
78.865,45
|
3,05
|
2,18
|
|
Ulaştırma
|
10.921,20
|
73.914,82
|
75.083,97
|
2,91
|
2,07
|
|
|
10.921,20
|
73.914,82
|
75.083,97
|
2,91
|
2,07
|
|
Haberleşme
|
332,00
|
3.792,22
|
3.781,48
|
0,15
|
0,10
|
|
|
332,00
|
3.792,22
|
3.781,48
|
0,15
|
0,10
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
259.345,74
|
1.838.599,42
|
1.803.062,25
|
69,83
|
49,73
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
195.884,85
|
1.436.214,11
|
1.401.300,47
|
54,27
|
38,65
|
|
|
195.884,85
|
1.436.214,11
|
1.401.300,47
|
54,27
|
38,65
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
63.460,89
|
402.385,31
|
401.761,78
|
15,56
|
11,08
|
|
|
63.460,89
|
402.385,31
|
401.761,78
|
15,56
|
11,08
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
31.023,00
|
410.970,57
|
415.279,35
|
16,08
|
11,45
|
|
Bilişim
|
29.692,00
|
301.984,40
|
303.568,52
|
11,76
|
8,37
|
|
|
29.692,00
|
301.984,40
|
303.568,52
|
11,76
|
8,37
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
1.331,00
|
108.986,17
|
111.710,83
|
4,33
|
3,08
|
|
|
1.331,00
|
108.986,17
|
111.710,83
|
4,33
|
3,08
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
713.520,00
|
853.000,00
|
853.365,17
|
100,00
|
23,54
|
|
Ters Repo TRT110215T16
|
374.085,00
|
500.000,00
|
500.215,75
|
58,62
|
13,80
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
96.160,00
|
100.000,00
|
100.042,33
|
11,72
|
2,76
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
243.275,00
|
253.000,00
|
253.107,09
|
29,66
|
6,98
|
|
III. DİĞER
|
0
|
0
|
190.094,24
|
100,00
|
5,24
|
|
vob teminatları
|
0
|
0
|
190.094,24
|
100,00
|
5,24
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
imkb 30 kısa pozisyon
|
30.12.2012
|
180,00
|
96,03
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.062.241,32
|
3.467.431,20
|
3.625.646,39
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.667,51
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
442.555,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.560,70
|
|
|
|
|
|
|
4.560,70
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.233.350,95
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.841.079,55
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|