|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
109.802,33
|
776.536,40
|
780.714,73
|
100,00
|
26,17
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
2.300,39
|
5.101,01
|
5.705,02
|
0,73
|
0,19
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,09
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0,00
|
0,09
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,23
|
0,55
|
0,56
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,23
|
0,55
|
0,56
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.300,11
|
5.100,31
|
5.704,32
|
0,73
|
0,19
|
|
SISE
|
0,11
|
0,31
|
0,32
|
0,00
|
0,00
|
|
TRKCM
|
2.300,00
|
5.100,00
|
5.704,00
|
0,73
|
0,19
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,26
|
1,24
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,26
|
1,24
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,20
|
1,26
|
1,24
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
90.001,74
|
574.656,63
|
572.533,47
|
73,33
|
19,19
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
86.000,85
|
564.830,35
|
564.127,32
|
72,26
|
18,91
|
|
AKBNK
|
0,80
|
7,00
|
7,06
|
0,00
|
0,00
|
|
HALKB
|
11.000,00
|
194.379,76
|
194.370,00
|
24,90
|
6,52
|
|
VAKBN
|
40.000,00
|
188.346,45
|
186.000,00
|
23,82
|
6,24
|
|
YKBNK
|
35.000,05
|
182.097,14
|
183.750,26
|
23,54
|
6,16
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
4.000,89
|
9.826,28
|
8.406,15
|
1,08
|
0,28
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
8.400,00
|
1,08
|
0,28
|
|
ENKAI
|
0,20
|
1,06
|
1,07
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
0,02
|
0,17
|
0,18
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
4,77
|
4,82
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.500,00
|
196.777,50
|
202.475,00
|
25,93
|
6,79
|
|
Bilişim
|
17.500,00
|
196.777,50
|
202.475,00
|
25,93
|
6,79
|
|
TCELL
|
17.500,00
|
196.777,50
|
202.475,00
|
25,93
|
6,79
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.433.960,00
|
2.029.000,00
|
2.029.835,94
|
100,00
|
68,04
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
30.620,00
|
29.000,00
|
29.010,73
|
1,43
|
0,97
|
|
Ters Repo TRT010420T19
|
1.403.340,00
|
2.000.000,00
|
2.000.825,21
|
98,57
|
67,07
|
|
III. DİĞER
|
0
|
0
|
172.534,84
|
100,00
|
5,78
|
|
Vob Nakit Teminat
|
0
|
0
|
172.534,84
|
100,00
|
5,78
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.543.762,33
|
2.805.536,40
|
2.983.085,51
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.108,91
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.405,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.742,37
|
|
|
|
|
|
|
4.742,37
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-145.057,88
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.846.284,81
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|